Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.320% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.014%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.280%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.186%:n tuotto, on osoitus Hexagon Composites ASA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hexagon Composites ASA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.344%. Lisäksi Hexagon Composites ASA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.016%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hexagon Composites ASA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.27, kun taas sen matalin arvo oli $2.27. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hexagon Composites ASA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HXGCF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 72.87% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (26.28%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.75%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
72.87%
Quick Ratio
26.28%
Kassakate
5.75%
Kannattavuusluvut
HXGCF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -23.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, -121.74%, ja EBT per EBIT, -1685.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-23.00%
Efektiivinen veroaste
1.53%
Nettotulos per EBT
-121.74%
EBT per EBIT
-1685.55%
EBIT per liikevaihto
1.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.73 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
26
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
139
Toimintasykli
185.74
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
138
Saamisten kiertonopeus
7.79
Maksivelkojen kiertonopeus
7.60
Vaihto-omaisuuden kierto
2.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.27
Omaisuuserien liikevaihto
0.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.44, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.77, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.44
Käteisvarat per osake
0.77
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.09
Pääomamenojen kattavuusaste
0.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.26
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.13% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.48, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 32.46%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.13%
Velan ja oman pääoman suhde
0.48
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
32.46%
Korkojen kattaminen
0.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.99
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -5.57, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.16, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.83
Osakekohtainen nettotulos
-5.57
Kirjanpitoarvo per osake
16.16
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.26
Oma pääoma osaketta kohti
16.16
Korkovelka Osaketta kohden
8.68
Investoinnit osaketta kohti
-1.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -90.39%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 212.74%, ja liikevoiton kasvu, 212.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -162.51%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -162.74%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.47%
Bruttovoiton kasvu
-90.39%
EBIT:n kasvu
212.74%
Liikevoiton kasvu
212.74%
Nettotuloksen kasvu
-162.51%
EPS:n kasvu
-162.74%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-153.77%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
41.27%
Vapaan kassavirran kasvu
80.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
168.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
186.70%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.28%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-43.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-25.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-42.28%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-928.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-749.63%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-618.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
517.82%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
72.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-3.30%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-46.24%
Varaston kasvu
-28.20%
Varojen kasvu
-18.32%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.48%
Velan kasvu
-31.34%
T&K-menojen kasvu
-71.12%
SGA-menojen kasvu
79.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,009,742,191.559, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.66% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -168.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,009,742,191.559
Tulojen laatu
-0.17
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.00%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.66%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-168.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.52%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-90.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.12%
Graham numero
45.02
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-23.95%
Graham Netto Netto Netto
-10.42
Käyttöpääoma
-728,726,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,455,843,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,257,189,000
Keskimääräiset saamiset
788,460,500
Keskimääräiset velat
478,292,000
Keskimääräinen varasto
1,328,451,500
Myyntipäivien määrä
39
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
82
ROIC
4.40%
ROE
-0.34%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.94, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -13.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 40.41, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.24
Hinta-kirjanpito-suhde
1.24
Hinta-myynti-suhde
0.94
Hinta Kassavirta-suhde
40.41
Yritysarvon kerroin
8.15
Hinta Käypä arvo
1.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
40.41
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-13.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.35
Yritysarvo yli EBITDA
14.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
50.33
Tuloksen tuotto
-19.95%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
