Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.864% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.564%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.535%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.069%:n tuotto, on osoitus Innovative Industrial Properties, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Innovative Industrial Properties, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Innovative Industrial Properties, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Innovative Industrial Properties, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $108.11, kun taas sen matalin arvo oli $102.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Innovative Industrial Properties, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IIPR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 123.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (135.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (107.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
123.84%
Quick Ratio
135.17%
Kassakate
107.20%
Kannattavuusluvut
IIPR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 53.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 94.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 56.41% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
53.50%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
94.85%
EBIT per liikevaihto
56.41%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.24 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 2059.80%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
135
Toimintasykli
17.72
Maksamattomien velkojen päiviä
183
Käteisvarojen muuntosykli
-165
Saamisten kiertonopeus
20.60
Maksivelkojen kiertonopeus
2.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
228.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.13, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.83, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.13
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.77
Käteisvarat per osake
5.85
Maksusuhde
1.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.83
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.41
Kassavirran kattavuussuhde
0.85
Lyhytaikainen katetuottosuhde
57.61
Pääomamenojen kattavuusaste
1.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.72
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.58% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.76 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.58%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.35%
Korkojen kattaminen
9.76
Kassavirta suhteessa velkaan
0.85
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.06, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 69.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 69.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.06
Osakekohtainen nettotulos
5.92
Kirjanpitoarvo per osake
69.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
69.51
Oma pääoma osaketta kohti
69.80
Korkovelka Osaketta kohden
11.40
Investoinnit osaketta kohti
-5.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.99%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -18.21%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.93%, ja liikevoiton kasvu, 2.93%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4.49%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.99%
Bruttovoiton kasvu
-18.21%
EBIT:n kasvu
2.93%
Liikevoiton kasvu
2.93%
Nettotuloksen kasvu
7.26%
EPS:n kasvu
4.49%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.31%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
9.15%
Vapaan kassavirran kasvu
175.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
239.75%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
434.08%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
84.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
315.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
60.26%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
105.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
504.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
75.08%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.55%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
552.58%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
84.62%
Saamisten kasvu
-16.62%
Varojen kasvu
-0.98%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.71%
Velan kasvu
0.29%
SGA-menojen kasvu
11.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,981,385,501.74, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -58.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,981,385,501.74
Tulojen laatu
1.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-58.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-48.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-223.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
6.33%
Graham numero
96.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.95%
Graham Netto Netto Netto
-9.41
Käyttöpääoma
31,517,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,944,727,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-274,419,000
Keskimääräiset saamiset
16,523,500
Keskimääräiset velat
30,494,000
Myyntipäivien määrä
18
Päivää maksamattomia velkoja
83
ROIC
7.68%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.50, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.50, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 9.55, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.50
Hinta-kirjanpito-suhde
1.50
Hinta-myynti-suhde
9.55
Hinta Kassavirta-suhde
11.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.07
Yritysarvon kerroin
11.25
Hinta Käypä arvo
1.50
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.63
Yritysarvo yli EBITDA
12.33
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.67
Tuloksen tuotto
5.87%
Vapaan kassavirran tuotto
3.74%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
