Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.214% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.083%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.065%:n tuotto, on osoitus Introl S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Introl S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.209%. Lisäksi Introl S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.234%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Introl S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.85, kun taas sen matalin arvo oli $10.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Introl S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
INL.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 128.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (91.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.56%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
128.47%
Quick Ratio
91.16%
Kassakate
27.56%
Kannattavuusluvut
INL.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.24%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.71%, ja EBT per EBIT, 75.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.27%
Efektiivinen veroaste
17.24%
Nettotulos per EBT
77.71%
EBT per EBIT
75.79%
EBIT per liikevaihto
8.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
91
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
50
Toimintasykli
143.14
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
94
Saamisten kiertonopeus
3.92
Maksivelkojen kiertonopeus
7.47
Vaihto-omaisuuden kierto
7.31
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.66
Omaisuuserien liikevaihto
1.32
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.22, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.22
Käteisvarat per osake
2.96
Maksusuhde
0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.69
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.84
Pääomamenojen kattavuusaste
8.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.03
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.08% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.54, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 9.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 35.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.08%
Velan ja oman pääoman suhde
0.54
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
9.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
35.13%
Korkojen kattaminen
7.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.69
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 26.73, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.30, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
26.73
Osakekohtainen nettotulos
1.30
Kirjanpitoarvo per osake
6.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.57
Oma pääoma osaketta kohti
6.74
Korkovelka Osaketta kohden
3.98
Investoinnit osaketta kohti
-0.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.03%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.43%, ja liikevoiton kasvu, 16.43%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 48.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 47.73%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.03%
Bruttovoiton kasvu
28.60%
EBIT:n kasvu
16.43%
Liikevoiton kasvu
16.43%
Nettotuloksen kasvu
48.01%
EPS:n kasvu
47.73%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
47.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.20%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
142.99%
Vapaan kassavirran kasvu
579.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
94.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
53.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
49.91%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
245.42%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
41.78%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.23%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
109.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14636.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
124.19%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.87%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.27%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
45.93%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
42.10%
Saamisten kasvu
2.84%
Varaston kasvu
3.93%
Varojen kasvu
10.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.48%
Velan kasvu
9.25%
T&K-menojen kasvu
152.02%
SGA-menojen kasvu
27.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 289,430,010.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.79%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.85% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.12% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
289,430,010.28
Tulojen laatu
1.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.79%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.85%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.12%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.15%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-44.54%
Graham numero
14.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.57%
Graham Netto Netto Netto
-3.73
Käyttöpääoma
78,515,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
168,766,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
13,869,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
173,002,500
Keskimääräiset velat
86,797,000
Keskimääräinen varasto
72,547,000
Myyntipäivien määrä
93
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
50
ROIC
15.25%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.57, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.57, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.77, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.57
Hinta-kirjanpito-suhde
1.57
Hinta-myynti-suhde
0.40
Hinta Kassavirta-suhde
4.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.22
Yritysarvon kerroin
2.86
Hinta Käypä arvo
1.57
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.77
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.40
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.42
Yritysarvo yli EBITDA
4.32
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.81
Tuloksen tuotto
13.77%
Vapaan kassavirran tuotto
21.51%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
