Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.781% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -2.275%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -2.367%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.644%:n tuotto, on osoitus Insmed Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Insmed Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 2.406%. Lisäksi Insmed Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.972%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Insmed Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.46, kun taas sen matalin arvo oli $25.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Insmed Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
INSM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 180.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (150.38%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (141.55%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
180.28%
Quick Ratio
150.38%
Kassakate
141.55%
Kannattavuusluvut
INSM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -235.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.36%, ja EBT per EBIT, 103.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -227.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-235.89%
Efektiivinen veroaste
-0.36%
Nettotulos per EBT
100.36%
EBT per EBIT
103.71%
EBIT per liikevaihto
-227.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.80 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 848.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
150
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
438
Toimintasykli
480.56
Käteisvarojen muuntosykli
481
Saamisten kiertonopeus
8.49
Vaihto-omaisuuden kierto
0.83
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.97
Omaisuuserien liikevaihto
0.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -3.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -1.82, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-3.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.96
Käteisvarat per osake
4.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-1.82
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.03
Kassavirran kattavuussuhde
-0.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-2.48
Pääomamenojen kattavuusaste
-39.40
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-39.40
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 104.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -2.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 190.36%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 162.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -19.47 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
104.45%
Velan ja oman pääoman suhde
-2.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
190.36%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
162.32%
Korkojen kattaminen
-19.47
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
-2.49
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -5.34, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.17
Osakekohtainen nettotulos
-5.34
Kirjanpitoarvo per osake
-2.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-3.79
Oma pääoma osaketta kohti
-2.36
Korkovelka Osaketta kohden
9.12
Investoinnit osaketta kohti
-0.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -48.42%, ja liikevoiton kasvu, -48.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -55.66%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.39%
Bruttovoiton kasvu
25.97%
EBIT:n kasvu
-48.42%
Liikevoiton kasvu
-48.42%
Nettotuloksen kasvu
-55.66%
EPS:n kasvu
-36.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-36.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
14.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
14.14%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-33.91%
Vapaan kassavirran kasvu
-33.93%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
561.07%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1598.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-186.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-13.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-69.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-232.97%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-26.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-77.15%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-157.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-187.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-183.62%
Saamisten kasvu
38.62%
Varaston kasvu
19.06%
Varojen kasvu
-19.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-430.64%
Velan kasvu
2.22%
T&K-menojen kasvu
43.64%
SGA-menojen kasvu
29.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,073,638,670, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 1.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 187.09%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.03% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 2.48% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,073,638,670
Tulojen laatu
0.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
1.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
187.09%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.03%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.48%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.35%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-125.61%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
24.50%
Graham numero
16.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-66.33%
Graham Netto Netto Netto
-5.76
Käyttöpääoma
703,434,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-531,737,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-732,697,000
Sijoitettu pääoma
-4
Keskimääräiset saamiset
35,451,000
Keskimääräiset velat
57,927,000
Keskimääräinen varasto
76,585,000
Myyntipäivien määrä
49
Päivää maksamattomia velkoja
364
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
463
ROIC
-81.65%
ROE
2.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -8.43, ja hinta-kirjanpito-suhde, -8.43, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 12.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -6.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-8.43
Hinta-kirjanpito-suhde
-8.43
Hinta-myynti-suhde
12.42
Hinta Kassavirta-suhde
-6.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.13
Yritysarvon kerroin
-4.91
Hinta Käypä arvo
-8.43
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-13.11
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
16.62
Yritysarvo yli EBITDA
-7.53
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.46
Tuloksen tuotto
-17.22%
Vapaan kassavirran tuotto
-12.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
