Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.413% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.099%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.153%:n tuotto, on osoitus iPower Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. iPower Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.375%. Lisäksi iPower Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.353%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
iPower Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.57, kun taas sen matalin arvo oli $0.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen iPower Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IPW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 118.24% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (51.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.77%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
118.24%
Quick Ratio
51.35%
Kassakate
5.77%
Kannattavuusluvut
IPW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -11.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.02%, ja EBT per EBIT, 114.34%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -9.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-11.35%
Efektiivinen veroaste
21.89%
Nettotulos per EBT
78.02%
EBT per EBIT
114.34%
EBIT per liikevaihto
-9.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
51
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
118
Toimintasykli
167.69
Maksamattomien velkojen päiviä
100
Käteisvarojen muuntosykli
68
Saamisten kiertonopeus
7.39
Maksivelkojen kiertonopeus
3.66
Vaihto-omaisuuden kierto
3.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.44
Omaisuuserien liikevaihto
1.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
0.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.53
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.92
Pääomamenojen kattavuusaste
508.05
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
508.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.73, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.63%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -9.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.73
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.63%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.14%
Korkojen kattaminen
-9.43
Kassavirta suhteessa velkaan
0.53
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.82
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.99, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.40, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.46, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.99
Osakekohtainen nettotulos
-0.40
Kirjanpitoarvo per osake
0.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.46
Oma pääoma osaketta kohti
0.70
Korkovelka Osaketta kohden
0.71
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -683.19%, ja liikevoiton kasvu, -683.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -888.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -832.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.94%
Bruttovoiton kasvu
4.81%
EBIT:n kasvu
-683.19%
Liikevoiton kasvu
-683.19%
Nettotuloksen kasvu
-888.30%
EPS:n kasvu
-832.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-832.60%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
6.95%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
6.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
155.48%
Vapaan kassavirran kasvu
153.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
270.68%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
270.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
112.01%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1141.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1141.08%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
691.06%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2256.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2256.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-673.56%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3751.79%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3751.79%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
578.93%
Saamisten kasvu
-19.52%
Varaston kasvu
-32.33%
Varojen kasvu
-23.53%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-39.74%
Velan kasvu
-25.16%
SGA-menojen kasvu
46.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 49,023,310.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.17% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.53% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
49,023,310.4
Tulojen laatu
-0.77
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.17%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.53%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.16%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-17.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.58%
Graham numero
2.52
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-22.67%
Graham Netto Netto Netto
-0.49
Käyttöpääoma
17,926,962
Aineellisten hyödykkeiden arvo
13,550,560
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,029,724
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
15,777,796
Keskimääräiset velat
11,389,182.5
Keskimääräinen varasto
25,513,827.5
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
89
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
139
ROIC
-26.88%
ROE
-0.57%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.67, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.66, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.02
Hinta-kirjanpito-suhde
1.02
Hinta-myynti-suhde
0.21
Hinta Kassavirta-suhde
2.66
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
-0.77
Hinta Käypä arvo
1.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.66
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.67
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.55
Yritysarvo yli EBITDA
-4.65
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.32
Tuloksen tuotto
-36.61%
Vapaan kassavirran tuotto
27.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
