Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.780% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.660%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.343%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.066%:n tuotto, on osoitus ICICI Securities Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ICICI Securities Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.496%. Lisäksi ICICI Securities Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.141%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ICICI Securities Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $726, kun taas sen matalin arvo oli $715.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ICICI Securities Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ISEC.NS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 988.44% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (497.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
988.44%
Quick Ratio
497.39%
Kassakate
3.16%
Kannattavuusluvut
ISEC.NS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 46.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.50%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.50%, ja EBT per EBIT, 69.77%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 66.01% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
46.05%
Efektiivinen veroaste
25.50%
Nettotulos per EBT
74.50%
EBT per EBIT
69.77%
EBIT per liikevaihto
66.01%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 9.88 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
497
Toimintasykli
70.79
Maksamattomien velkojen päiviä
802
Käteisvarojen muuntosykli
-731
Saamisten kiertonopeus
5.16
Maksivelkojen kiertonopeus
0.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.50
Omaisuuserien liikevaihto
0.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 345.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.62
Käteisvarat per osake
345.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 65.86% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 81.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 81.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
65.86%
Velan ja oman pääoman suhde
4.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
81.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
81.14%
Korkojen kattaminen
3.31
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
6.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 153.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 52.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 121.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 118.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
153.05
Osakekohtainen nettotulos
52.51
Kirjanpitoarvo per osake
121.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
118.68
Oma pääoma osaketta kohti
121.40
Korkovelka Osaketta kohden
552.83
Investoinnit osaketta kohti
-8.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 48.65%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 56.03%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 60.23%, ja liikevoiton kasvu, 60.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 51.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 51.68%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
48.65%
Bruttovoiton kasvu
56.03%
EBIT:n kasvu
60.23%
Liikevoiton kasvu
60.23%
Nettotuloksen kasvu
51.81%
EPS:n kasvu
51.68%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
51.19%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-5.56%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-733.79%
Vapaan kassavirran kasvu
-635.04%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
507.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
189.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
102.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3011.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-344.76%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-248.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1796.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
244.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
58.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1468.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
273.37%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.67%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
2374.79%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
131.93%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
44.07%
Saamisten kasvu
-87.05%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
64.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
37.38%
Velan kasvu
79.51%
SGA-menojen kasvu
651.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 401,985,294,224.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -2.47, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 4.60% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
401,985,294,224.2
Tulojen laatu
-2.47
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.60%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.23%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-237.53%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.89%
Graham numero
378.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.64%
Graham Netto Netto Netto
-301.11
Käyttöpääoma
218,103,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
38,346,300,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
25,652,000,000
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
41,818,850,000
Keskimääräiset velat
16,516,000,000
Keskimääräinen varasto
-767,650,000
Myyntipäivien määrä
71
Päivää maksamattomia velkoja
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.03, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.03, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.75, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 155.97, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 157.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.03
Hinta-kirjanpito-suhde
6.03
Hinta-myynti-suhde
4.75
Hinta Kassavirta-suhde
157.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.72
Yritysarvon kerroin
1.98
Hinta Käypä arvo
6.03
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
157.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
155.97
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.13
Yritysarvo yli EBITDA
11.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.15
Tuloksen tuotto
7.25%
Vapaan kassavirran tuotto
-25.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
