Yksinkertaisesti sanottuna Jack Henry & Associates, Inc. on 72.868 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.417% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.224%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.173%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.135%:n tuotto, on osoitus Jack Henry & Associates, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Jack Henry & Associates, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.228%. Lisäksi Jack Henry & Associates, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.206%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Jack Henry & Associates, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $164.39, kun taas sen matalin arvo oli $162.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Jack Henry & Associates, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JKHY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 137.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.61%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
137.19%
Quick Ratio
111.53%
Kassakate
6.61%
Kannattavuusluvut
JKHY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.38% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.87%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.13%, ja EBT per EBIT, 99.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.38%
Efektiivinen veroaste
22.87%
Nettotulos per EBT
77.13%
EBT per EBIT
99.85%
EBIT per liikevaihto
22.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
112
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
23
Toimintasykli
68.22
Maksamattomien velkojen päiviä
5
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
7.98
Maksivelkojen kiertonopeus
67.29
Vaihto-omaisuuden kierto
16.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.55
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.90, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.41 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.90
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.90
Käteisvarat per osake
2.47
Maksusuhde
0.41
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.49
Kassavirran kattavuussuhde
1.59
Lyhytaikainen katetuottosuhde
29.79
Pääomamenojen kattavuusaste
1.97
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.16
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 26.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.51%
Korkojen kattaminen
26.68
Kassavirta suhteessa velkaan
1.59
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.49, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.03, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.25, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.49
Osakekohtainen nettotulos
5.03
Kirjanpitoarvo per osake
22.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.25
Oma pääoma osaketta kohti
22.06
Korkovelka Osaketta kohden
9.20
Investoinnit osaketta kohti
-2.84
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 61.83%, ja liikevoiton kasvu, 61.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 1.03%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 1.62%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.94%
Bruttovoiton kasvu
5.45%
EBIT:n kasvu
61.83%
Liikevoiton kasvu
61.83%
Nettotuloksen kasvu
1.03%
EPS:n kasvu
1.62%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
1.62%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.55%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.53%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-24.39%
Vapaan kassavirran kasvu
-44.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
115.05%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.93%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-21.30%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
142.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
30.15%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.38%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.38%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.30%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
257.08%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
48.37%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.68%
Saamisten kasvu
-0.18%
Varaston kasvu
-61571900100.00%
Varojen kasvu
12.96%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.07%
Velan kasvu
138.99%
T&K-menojen kasvu
17.57%
SGA-menojen kasvu
7.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,464,125,940, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.04, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 29.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -54.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,464,125,940
Tulojen laatu
1.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.87%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-54.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.96%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-108.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.38%
Graham numero
49.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.81%
Graham Netto Netto Netto
-5.82
Käyttöpääoma
-387,486,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,549,302,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-387,486,000
Keskimääräiset saamiset
361,573,000
Keskimääräiset velat
20,095,000
Keskimääräinen varasto
-307,859,499.5
Myyntipäivien määrä
63
Päivää maksamattomia velkoja
6
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-184
ROIC
16.40%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 58.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 28.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.14
Hinta-kirjanpito-suhde
7.14
Hinta-myynti-suhde
5.70
Hinta Kassavirta-suhde
28.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.57
Yritysarvon kerroin
20.12
Hinta Käypä arvo
7.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
58.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.00
Yritysarvo yli EBITDA
25.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.67
Tuloksen tuotto
3.00%
Vapaan kassavirran tuotto
1.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
