Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.380% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.236%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.201%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.053%:n tuotto, on osoitus The St. Joe Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The St. Joe Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi The St. Joe Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.067%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The St. Joe Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $58.12, kun taas sen matalin arvo oli $56.63. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The St. Joe Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JOE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 148.39% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (135.61%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (82.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
148.39%
Quick Ratio
135.61%
Kassakate
82.39%
Kannattavuusluvut
JOE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.95%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.45%, ja EBT per EBIT, 109.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.96%
Efektiivinen veroaste
25.95%
Nettotulos per EBT
77.45%
EBT per EBIT
109.97%
EBIT per liikevaihto
23.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 742.96%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
136
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
7
Toimintasykli
55.78
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
21
Saamisten kiertonopeus
7.43
Maksivelkojen kiertonopeus
10.39
Vaihto-omaisuuden kierto
54.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.71
Omaisuuserien liikevaihto
0.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.93, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.60, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.93
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.24
Käteisvarat per osake
1.60
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.12
Kassavirran kattavuussuhde
0.25
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.32
Pääomamenojen kattavuusaste
1.14
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.90
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.39% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.65, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.72%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.89 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.39%
Velan ja oman pääoman suhde
0.65
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.72%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.57%
Korkojen kattaminen
2.89
Kassavirta suhteessa velkaan
0.25
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.98, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.68
Osakekohtainen nettotulos
1.33
Kirjanpitoarvo per osake
11.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.98
Oma pääoma osaketta kohti
11.71
Korkovelka Osaketta kohden
11.38
Investoinnit osaketta kohti
-2.40
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 54.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 45.04%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -12.01%, ja liikevoiton kasvu, -12.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 9.57%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.92%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
54.29%
Bruttovoiton kasvu
45.04%
EBIT:n kasvu
-12.01%
Liikevoiton kasvu
-12.01%
Nettotuloksen kasvu
9.57%
EPS:n kasvu
9.92%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.69%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.68%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
115.36%
Vapaan kassavirran kasvu
82.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
369.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
279.64%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
145.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
906.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
169.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
181.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2359.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
158.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.84%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.83%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.65%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
530.05%
Saamisten kasvu
124.94%
Varaston kasvu
6.89%
Varojen kasvu
6.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.64%
Velan kasvu
12.25%
SGA-menojen kasvu
65.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,056,093,998.04, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,056,093,998.04
Tulojen laatu
1.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-134.78%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-35.95%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-360.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.21%
Graham numero
18.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.10%
Graham Netto Netto Netto
-11.95
Käyttöpääoma
52,611,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
698,490,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-664,398,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
38,669,500
Keskimääräiset velat
47,102,000
Keskimääräinen varasto
4,113,000
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
38
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 246.85, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 30.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.99
Hinta-kirjanpito-suhde
4.99
Hinta-myynti-suhde
8.53
Hinta Kassavirta-suhde
30.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.42
Yritysarvon kerroin
18.34
Hinta Käypä arvo
4.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
246.85
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.14
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.42
Yritysarvo yli EBITDA
24.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
39.06
Tuloksen tuotto
2.21%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
