Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.097% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.097%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.059%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.054%:n tuotto, on osoitus Johnson Service Group PLC:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Johnson Service Group PLC:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.100%. Lisäksi Johnson Service Group PLC:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.114%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Johnson Service Group PLC osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $148.12, kun taas sen matalin arvo oli $133. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Johnson Service Group PLC osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JSG.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 87.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.53%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
87.66%
Quick Ratio
73.53%
Kassakate
8.53%
Kannattavuusluvut
JSG.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.08% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.61%, ja EBT per EBIT, 83.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.71% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.08%
Efektiivinen veroaste
27.66%
Nettotulos per EBT
72.61%
EBT per EBIT
83.19%
EBIT per liikevaihto
9.71%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.88 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
74
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
2
Toimintasykli
59.07
Maksamattomien velkojen päiviä
81
Käteisvarojen muuntosykli
-22
Saamisten kiertonopeus
6.36
Maksivelkojen kiertonopeus
4.53
Vaihto-omaisuuden kierto
221.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.89
Omaisuuserien liikevaihto
0.91
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.07
Käteisvarat per osake
0.02
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.23
Kassavirran kattavuussuhde
1.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.80
Pääomamenojen kattavuusaste
1.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.22
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.09%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.58%
Korkojen kattaminen
8.22
Kassavirta suhteessa velkaan
1.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.82
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.66, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.10
Osakekohtainen nettotulos
0.06
Kirjanpitoarvo per osake
0.66
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.27
Oma pääoma osaketta kohti
0.66
Korkovelka Osaketta kohden
0.19
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 23.78%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 33.53%, ja liikevoiton kasvu, 33.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -5.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.64%
Bruttovoiton kasvu
23.78%
EBIT:n kasvu
33.53%
Liikevoiton kasvu
33.53%
Nettotuloksen kasvu
-5.86%
EPS:n kasvu
-1.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.42%
Osakekohtainen osinko Kasvu
217.10%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
28.47%
Vapaan kassavirran kasvu
55.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
55.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
97.05%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
143.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
27.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
83.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2422.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
198.77%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
156.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.63%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.68%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
136.45%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-14.42%
Saamisten kasvu
27.75%
Varaston kasvu
5.56%
Varojen kasvu
17.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.68%
Velan kasvu
111.65%
SGA-menojen kasvu
20.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 699,807,117.146, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.46, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 32.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -76.61% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
699,807,117.146
Tulojen laatu
4.46
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
32.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-76.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-107.76%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.21%
Graham numero
0.98
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.90%
Graham Netto Netto Netto
-0.39
Käyttöpääoma
-13,900,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
115,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-131,200,000
Keskimääräiset saamiset
65,250,000
Keskimääräiset velat
39,550,000
Keskimääräinen varasto
1,850,000
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
9.23%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.39, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.34
Hinta-kirjanpito-suhde
2.34
Hinta-myynti-suhde
1.38
Hinta Kassavirta-suhde
5.39
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-78.74
Yritysarvon kerroin
4.09
Hinta Käypä arvo
2.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.39
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.50
Yritysarvo yli EBITDA
5.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.76
Tuloksen tuotto
4.59%
Vapaan kassavirran tuotto
4.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
