Yksinkertaisesti sanottuna Kaiser Aluminum Corporation on 16.069 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.079% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.036%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.019%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus Kaiser Aluminum Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kaiser Aluminum Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.086%. Lisäksi Kaiser Aluminum Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kaiser Aluminum Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $93.77, kun taas sen matalin arvo oli $89.93. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kaiser Aluminum Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KALU likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 265.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (134.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (26.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
265.95%
Quick Ratio
134.44%
Kassakate
26.41%
Kannattavuusluvut
KALU kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.69%, ja EBT per EBIT, 61.51%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.64% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.24%
Efektiivinen veroaste
17.31%
Nettotulos per EBT
82.69%
EBT per EBIT
61.51%
EBIT per liikevaihto
3.64%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
134
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
62
Toimintasykli
112.21
Maksamattomien velkojen päiviä
36
Käteisvarojen muuntosykli
76
Saamisten kiertonopeus
7.26
Maksivelkojen kiertonopeus
10.15
Vaihto-omaisuuden kierto
5.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.78
Omaisuuserien liikevaihto
1.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 18.44, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.20, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.90 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
18.44
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.20
Käteisvarat per osake
6.34
Maksusuhde
0.90
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.55
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
29.55
Pääomamenojen kattavuusaste
2.24
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.62
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.58, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 61.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.53 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.67%
Velan ja oman pääoman suhde
1.58
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
61.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.23%
Korkojen kattaminen
2.53
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.46
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 193.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.95, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.79, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
193.05
Osakekohtainen nettotulos
2.95
Kirjanpitoarvo per osake
40.79
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
36.48
Oma pääoma osaketta kohti
40.79
Korkovelka Osaketta kohden
70.23
Investoinnit osaketta kohti
-8.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 58.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 229.81%, ja liikevoiton kasvu, 229.81%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 259.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 258.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.94%
Bruttovoiton kasvu
58.74%
EBIT:n kasvu
229.81%
Liikevoiton kasvu
229.81%
Nettotuloksen kasvu
259.46%
EPS:n kasvu
258.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
257.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
435.82%
Vapaan kassavirran kasvu
133.41%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
180.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.88%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
160.13%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
123.35%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.32%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-46.97%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-46.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
61.95%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-29.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-12.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
157.99%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.65%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.76%
Saamisten kasvu
-7.73%
Varaston kasvu
-9.17%
Varojen kasvu
-0.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.78%
Velan kasvu
0.52%
T&K-menojen kasvu
10.64%
SGA-menojen kasvu
18.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,135,099,290, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.03% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -67.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,135,099,290
Tulojen laatu
4.49
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.97%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.03%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-67.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-131.86%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.52%
Graham numero
52.04
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.15%
Graham Netto Netto Netto
-62.36
Käyttöpääoma
620,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
583,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-625,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
412,700,000
Keskimääräiset velat
278,900,000
Keskimääräinen varasto
501,300,000
Myyntipäivien määrä
47
Päivää maksamattomia velkoja
32
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.36, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.36, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.52, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.62, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.36
Hinta-kirjanpito-suhde
2.36
Hinta-myynti-suhde
0.52
Hinta Kassavirta-suhde
5.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.20
Yritysarvon kerroin
3.69
Hinta Käypä arvo
2.36
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.62
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.75
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.69
Yritysarvo yli EBITDA
10.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.08
Tuloksen tuotto
4.15%
Vapaan kassavirran tuotto
6.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
