Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.638% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.522%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.435%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.129%:n tuotto, on osoitus Joint Stock Company Kaspi.kz:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Joint Stock Company Kaspi.kz:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.825%. Lisäksi Joint Stock Company Kaspi.kz:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.646%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Joint Stock Company Kaspi.kz osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $96, kun taas sen matalin arvo oli $90.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Joint Stock Company Kaspi.kz osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KKS.F likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 100.37% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (99.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
100.37%
Quick Ratio
99.41%
Kassakate
12.72%
Kannattavuusluvut
KKS.F kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 52.82% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.12%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.30%, ja EBT per EBIT, 101.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 52.20% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
52.82%
Efektiivinen veroaste
17.12%
Nettotulos per EBT
82.30%
EBT per EBIT
101.19%
EBIT per liikevaihto
52.20%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.00 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
99
Toimintasykli
810.27
Maksamattomien velkojen päiviä
2582
Käteisvarojen muuntosykli
-1772
Saamisten kiertonopeus
0.45
Maksivelkojen kiertonopeus
0.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.90
Omaisuuserien liikevaihto
0.30
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5842.22, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5576.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3528.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.34 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.54, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5842.22
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5576.78
Käteisvarat per osake
3528.47
Maksusuhde
0.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.54
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
5.15
Pääomamenojen kattavuusaste
22.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.13
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.90%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.90%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.11%
Velan ja oman pääoman suhde
0.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.90%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.90%
Kassavirta suhteessa velkaan
5.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9956.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4431.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5678.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5810.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9956.23
Osakekohtainen nettotulos
4431.43
Kirjanpitoarvo per osake
5678.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5810.67
Oma pääoma osaketta kohti
5678.52
Korkovelka Osaketta kohden
853.21
Investoinnit osaketta kohti
-264.71
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 50.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 39.39%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 38.61%, ja liikevoiton kasvu, 38.61%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 43.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 45.23%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
50.29%
Bruttovoiton kasvu
39.39%
EBIT:n kasvu
38.61%
Liikevoiton kasvu
38.61%
Nettotuloksen kasvu
43.81%
EPS:n kasvu
45.23%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
45.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.97%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.99%
Osakekohtainen osinko Kasvu
169.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
8.34%
Vapaan kassavirran kasvu
9.81%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
589.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
395.05%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
195.39%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1102.86%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2983.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
80.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13158.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
692.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
225.70%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
604.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
431.94%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
178.48%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
222.68%
Varojen kasvu
33.20%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
32.91%
Velan kasvu
-39.36%
T&K-menojen kasvu
45.80%
SGA-menojen kasvu
77.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,368,403,020,041.335, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.69%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.46% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,368,403,020,041.335
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.69%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.46%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.66%
Graham numero
23794.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.39%
Graham Netto Netto Netto
-1691.47
Käyttöpääoma
974,473,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,071,596,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
793,269,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,133,320,000,000
Keskimääräiset velat
4,691,901,000,000
Myyntipäivien määrä
824
Päivää maksamattomia velkoja
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.40, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.40, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.86, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.89, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.40
Hinta-kirjanpito-suhde
7.40
Hinta-myynti-suhde
4.86
Hinta Kassavirta-suhde
8.89
Yritysarvon kerroin
9.80
Hinta Käypä arvo
7.40
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.89
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.45
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.45
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.90
Yritysarvo yli EBITDA
7.38
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.66
Tuloksen tuotto
10.48%
Vapaan kassavirran tuotto
13.15%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
