Yksinkertaisesti sanottuna Adyen N.V. on 31.047 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.536% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.391%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.391%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.109%:n tuotto, on osoitus Adyen N.V.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Adyen N.V.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.356%. Lisäksi Adyen N.V.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.314%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Adyen N.V. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1227.16, kun taas sen matalin arvo oli $1150.32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Adyen N.V. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADYYF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 145.02% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (143.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (133.22%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
145.02%
Quick Ratio
143.35%
Kassakate
133.22%
Kannattavuusluvut
ADYYF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 52.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.92%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.08%, ja EBT per EBIT, 135.24%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 39.06% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
52.83%
Efektiivinen veroaste
25.92%
Nettotulos per EBT
74.08%
EBT per EBIT
135.24%
EBIT per liikevaihto
39.06%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.45 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 423.73%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
143
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
31
Toimintasykli
116.85
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
67
Saamisten kiertonopeus
4.24
Maksivelkojen kiertonopeus
7.38
Vaihto-omaisuuden kierto
11.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.34
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 53.16, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 49.85, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 267.86, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.62, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
53.16
Vapaa kassavirta osaketta kohti
49.85
Käteisvarat per osake
267.86
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.62
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
7.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
32.54
Pääomamenojen kattavuusaste
16.08
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
16.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.33% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.07, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.19%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 6.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 218.58 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.33%
Velan ja oman pääoman suhde
0.07
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.19%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
6.61%
Korkojen kattaminen
218.58
Kassavirta suhteessa velkaan
7.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.04
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 60.09, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 22.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 101.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 101.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
60.09
Osakekohtainen nettotulos
22.52
Kirjanpitoarvo per osake
101.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
101.32
Oma pääoma osaketta kohti
101.60
Korkovelka Osaketta kohden
7.35
Investoinnit osaketta kohti
-2.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -79.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -29.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 5.82%, ja liikevoiton kasvu, 5.82%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 23.79%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 23.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-79.15%
Bruttovoiton kasvu
-29.99%
EBIT:n kasvu
5.82%
Liikevoiton kasvu
5.82%
Nettotuloksen kasvu
23.79%
EPS:n kasvu
23.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
23.34%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.36%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-64.69%
Vapaan kassavirran kasvu
-66.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1057.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.19%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-50.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
367.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-31.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6034.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
406.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
160.94%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2327.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
414.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
152.28%
Saamisten kasvu
34.13%
Varaston kasvu
18.90%
Varojen kasvu
25.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
30.47%
Velan kasvu
9.84%
T&K-menojen kasvu
-32.60%
SGA-menojen kasvu
265.54%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 28,053,067,804.139, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.02, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.08, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.19%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.77% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
28,053,067,804.139
Tulojen laatu
1.02
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.19%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.77%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.74%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-81.62%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.51%
Graham numero
226.88
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.30%
Graham Netto Netto Netto
77.89
Käyttöpääoma
2,807,431,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,142,110,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,625,616,000
Keskimääräiset saamiset
551,267,500
Keskimääräiset velat
17,016,000
Keskimääräinen varasto
96,196,500
Myyntipäivien määrä
124
Päivää maksamattomia velkoja
6
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 12.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 12.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 14.20, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.57, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 23.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
12.04
Hinta-kirjanpito-suhde
12.04
Hinta-myynti-suhde
14.20
Hinta Kassavirta-suhde
23.02
Yritysarvon kerroin
39.93
Hinta Käypä arvo
12.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.57
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
11.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
15.05
Yritysarvo yli EBITDA
34.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
39.31
Tuloksen tuotto
1.93%
Vapaan kassavirran tuotto
1.78%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
