Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.356% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.337%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.286%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.158%:n tuotto, on osoitus Kenmare Resources plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kenmare Resources plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.176%. Lisäksi Kenmare Resources plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.199%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kenmare Resources plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.15, kun taas sen matalin arvo oli $4.15. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kenmare Resources plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KMRPF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 403.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (255.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (88.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
403.71%
Quick Ratio
255.30%
Kassakate
88.54%
Kannattavuusluvut
KMRPF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 32.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.63%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 87.37%, ja EBT per EBIT, 97.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 33.69% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
32.69%
Efektiivinen veroaste
12.63%
Nettotulos per EBT
87.37%
EBT per EBIT
97.06%
EBIT per liikevaihto
33.69%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 522.54%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
255
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
150.27
Maksamattomien velkojen päiviä
5
Käteisvarojen muuntosykli
145
Saamisten kiertonopeus
5.23
Maksivelkojen kiertonopeus
69.20
Vaihto-omaisuuden kierto
4.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.55
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.44, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.28 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.44
Käteisvarat per osake
0.78
Maksusuhde
0.28
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
4.83
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.12
Pääomamenojen kattavuusaste
2.30
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.47
Osingonjakosuhde
0.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 4.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.82%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
4.04%
Korkojen kattaminen
22.02
Kassavirta suhteessa velkaan
4.83
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.41, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.04
Osakekohtainen nettotulos
1.41
Kirjanpitoarvo per osake
12.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.26
Oma pääoma osaketta kohti
12.26
Korkovelka Osaketta kohden
0.61
Investoinnit osaketta kohti
-0.73
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -29.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -31.10%, ja liikevoiton kasvu, -31.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -34.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -32.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.08%
Bruttovoiton kasvu
-29.96%
EBIT:n kasvu
-31.10%
Liikevoiton kasvu
-31.10%
Nettotuloksen kasvu
-34.90%
EPS:n kasvu
-32.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-32.69%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.89%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.77%
Osakekohtainen osinko Kasvu
73.31%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-23.70%
Vapaan kassavirran kasvu
-39.56%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
96.44%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
96.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
112.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
132.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
132.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
143.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
252.42%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
252.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
844.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
50.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
50.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.36%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
2071.79%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2071.79%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
645.54%
Saamisten kasvu
21.38%
Varaston kasvu
17.12%
Varojen kasvu
0.30%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.88%
Velan kasvu
-38.95%
SGA-menojen kasvu
0.57%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 432,831,017.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.91%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
432,831,017.2
Tulojen laatu
1.17
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-14.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-101.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Graham numero
19.70
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.40%
Graham Netto Netto Netto
1.11
Käyttöpääoma
243,365,885
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,141,676,688
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
205,784,025
Keskimääräiset saamiset
121,859,363.5
Keskimääräiset velat
6,922,640
Keskimääräinen varasto
91,871,338.5
Myyntipäivien määrä
104
Päivää maksamattomia velkoja
8
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.96, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.71, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.35
Hinta-kirjanpito-suhde
0.35
Hinta-myynti-suhde
0.56
Hinta Kassavirta-suhde
1.71
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
1.22
Hinta Käypä arvo
0.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.71
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.96
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.40
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.92
Yritysarvo yli EBITDA
1.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.76
Tuloksen tuotto
28.82%
Vapaan kassavirran tuotto
19.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
