Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.601% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.184%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.018%:n tuotto, on osoitus Kilroy Realty Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kilroy Realty Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.038%. Lisäksi Kilroy Realty Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.007%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kilroy Realty Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $34.32, kun taas sen matalin arvo oli $33.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kilroy Realty Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KRC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 206.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (202.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (120.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
206.10%
Quick Ratio
202.95%
Kassakate
120.90%
Kannattavuusluvut
KRC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.51% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 42.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 89.86%, ja EBT per EBIT, 285.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.18% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.51%
Efektiivinen veroaste
42.68%
Nettotulos per EBT
89.86%
EBT per EBIT
285.52%
EBIT per liikevaihto
7.18%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 236.94%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
203
Toimintasykli
154.05
Maksamattomien velkojen päiviä
330
Käteisvarojen muuntosykli
-176
Saamisten kiertonopeus
2.37
Maksivelkojen kiertonopeus
1.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.68
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.55, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.24 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.53, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.55
Käteisvarat per osake
8.22
Maksusuhde
1.24
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.53
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.11
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.11
Pääomamenojen kattavuusaste
1.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.75
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.95, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.90%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.63 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.95
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.90%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.61%
Korkojen kattaminen
0.63
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 46.33, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.64
Osakekohtainen nettotulos
1.81
Kirjanpitoarvo per osake
46.33
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
47.84
Oma pääoma osaketta kohti
46.33
Korkovelka Osaketta kohden
52.04
Investoinnit osaketta kohti
-4.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -100.64%, ja liikevoiton kasvu, -100.64%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -113.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -113.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.98%
Bruttovoiton kasvu
2.44%
EBIT:n kasvu
-100.64%
Liikevoiton kasvu
-100.64%
Nettotuloksen kasvu
-113.68%
EPS:n kasvu
-113.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-113.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.24%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1.75%
Vapaan kassavirran kasvu
10610.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
60.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.99%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.54%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
65.35%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.40%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
27.84%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-136.05%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-107.91%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-119.91%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.86%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.31%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
0.38%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
13.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.46%
Velan kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-0.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,210,229,292.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -90.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,210,229,292.32
Tulojen laatu
2.53
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-90.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-48.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-152.63%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.26%
Graham numero
43.46
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.87%
Graham Netto Netto Netto
-34.93
Käyttöpääoma
591,332,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,605,179,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,461,399,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
473,685,500
Keskimääräiset velat
381,769,500
Keskimääräinen varasto
492,878,000
Myyntipäivien määrä
153
Päivää maksamattomia velkoja
386
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1035
ROIC
-0.01%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.62, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 62.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.87, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.75
Hinta-kirjanpito-suhde
0.75
Hinta-myynti-suhde
3.62
Hinta Kassavirta-suhde
6.87
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
-0.51
Hinta Käypä arvo
0.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.87
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
62.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.86
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.15
Yritysarvo yli EBITDA
12.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.28
Tuloksen tuotto
4.55%
Vapaan kassavirran tuotto
1.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
