Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.931% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.532%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.405%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.044%:n tuotto, on osoitus LTC Properties, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. LTC Properties, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.095%. Lisäksi LTC Properties, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.071%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
LTC Properties, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33.85, kun taas sen matalin arvo oli $32.96. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen LTC Properties, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LTC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 260.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (347.75%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.85%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
260.47%
Quick Ratio
347.75%
Kassakate
2.85%
Kannattavuusluvut
LTC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 50.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 44.78%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.02%, ja EBT per EBIT, 95.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 53.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
50.63%
Efektiivinen veroaste
44.78%
Nettotulos per EBT
80.02%
EBT per EBIT
95.08%
EBIT per liikevaihto
53.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.60 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
348
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
10
Toimintasykli
257.01
Käteisvarojen muuntosykli
257
Saamisten kiertonopeus
1.48
Vaihto-omaisuuden kierto
35.43
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.21
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.30, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 22.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.54, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.30
Käteisvarat per osake
22.51
Maksusuhde
1.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.54
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.39
Pääomamenojen kattavuusaste
12.71
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.03
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 62.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.25%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 56.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
62.54%
Velan ja oman pääoman suhde
1.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.25%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
56.20%
Korkojen kattaminen
2.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.80, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.80
Osakekohtainen nettotulos
2.17
Kirjanpitoarvo per osake
21.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
22.20
Oma pääoma osaketta kohti
21.35
Korkovelka Osaketta kohden
22.74
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.07%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.52%, ja liikevoiton kasvu, 16.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -10.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -13.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.07%
Bruttovoiton kasvu
-8.19%
EBIT:n kasvu
16.52%
Liikevoiton kasvu
16.52%
Nettotuloksen kasvu
-10.29%
EPS:n kasvu
-13.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-12.90%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.22%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.10%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-1.18%
Vapaan kassavirran kasvu
-2.01%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
51.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.99%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.89%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-13.62%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.69%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.52%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-44.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
29.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.79%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.12%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.02%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
13.63%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.30%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.34%
Saamisten kasvu
-77.35%
Varaston kasvu
41.31%
Varojen kasvu
12.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.84%
Velan kasvu
16.08%
SGA-menojen kasvu
2.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,196,687,640, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,196,687,640
Tulojen laatu
1.17
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.89%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-25.36%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.28%
Graham numero
32.32
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.84%
Graham Netto Netto Netto
4.34
Käyttöpääoma
817,113,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
916,267,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-74,204,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
363,016,500
Keskimääräinen varasto
15,703,000
Myyntipäivien määrä
247
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
130
ROIC
6.35%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.65, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.65, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.05, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.65
Hinta-kirjanpito-suhde
1.65
Hinta-myynti-suhde
7.43
Hinta Kassavirta-suhde
13.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.48
Yritysarvon kerroin
4.00
Hinta Käypä arvo
1.65
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.05
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
11.09
Yritysarvo yli EBITDA
14.30
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.05
Tuloksen tuotto
6.77%
Vapaan kassavirran tuotto
7.14%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
