Yksinkertaisesti sanottuna Southwest Airlines Co. on 598.457 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.157% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.005%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus Southwest Airlines Co.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Southwest Airlines Co.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.037%. Lisäksi Southwest Airlines Co.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.006%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Southwest Airlines Co. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.2, kun taas sen matalin arvo oli $25.57. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Southwest Airlines Co. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LUV likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 108.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.06%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (68.44%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
108.64%
Quick Ratio
97.06%
Kassakate
68.44%
Kannattavuusluvut
LUV kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.91%, ja EBT per EBIT, 387.77%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.02%
Efektiivinen veroaste
27.09%
Nettotulos per EBT
72.91%
EBT per EBIT
387.77%
EBIT per liikevaihto
0.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1972.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
13
Toimintasykli
31.66
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
22
Saamisten kiertonopeus
19.73
Maksivelkojen kiertonopeus
39.09
Vaihto-omaisuuden kierto
27.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.94, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 17.61, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.94
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.24
Käteisvarat per osake
17.61
Maksusuhde
1.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.31
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.06
Pääomamenojen kattavuusaste
0.76
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.67
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.81, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.59 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.81
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.60%
Korkojen kattaminen
0.59
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 43.85, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.78, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.67, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
43.85
Osakekohtainen nettotulos
0.78
Kirjanpitoarvo per osake
17.67
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.54
Oma pääoma osaketta kohti
17.67
Korkovelka Osaketta kohden
15.86
Investoinnit osaketta kohti
-5.97
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -63.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -77.97%, ja liikevoiton kasvu, -77.97%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -13.73%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -14.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.56%
Bruttovoiton kasvu
-63.26%
EBIT:n kasvu
-77.97%
Liikevoiton kasvu
-77.97%
Nettotuloksen kasvu
-13.73%
EPS:n kasvu
-14.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-12.64%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.51%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.31%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-16.52%
Vapaan kassavirran kasvu
-128.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.20%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
173.36%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
51.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-37.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
366.14%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-26.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-81.86%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
114.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
70.75%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.60%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.30%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
618.12%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
23.94%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
115.82%
Saamisten kasvu
10.96%
Varaston kasvu
2.15%
Varojen kasvu
-27.47%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.10%
Velan kasvu
-2.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,095,600,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -112.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,095,600,000
Tulojen laatu
6.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-112.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-233.44%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.33%
Graham numero
17.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.32%
Graham Netto Netto Netto
-22.25
Käyttöpääoma
1,699,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,249,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-12,017,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,091,000,000
Keskimääräiset velat
1,134,500,000
Keskimääräinen varasto
798,500,000
Myyntipäivien määrä
16
Päivää maksamattomia velkoja
4
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
0.83%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.58, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.58, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -21.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.58
Hinta-kirjanpito-suhde
1.58
Hinta-myynti-suhde
0.60
Hinta Kassavirta-suhde
6.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.41
Yritysarvon kerroin
6.99
Hinta Käypä arvo
1.58
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-21.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.63
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.66
Yritysarvo yli EBITDA
7.33
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.40
Tuloksen tuotto
2.71%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
