Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.474% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.005%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.010%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.022%:n tuotto, on osoitus Mahindra Logistics Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mahindra Logistics Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.105%. Lisäksi Mahindra Logistics Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.028%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mahindra Logistics Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $429.9, kun taas sen matalin arvo oli $410. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mahindra Logistics Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MAHLOG.NS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 92.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (86.10%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
92.84%
Quick Ratio
86.10%
Kassakate
1.69%
Kannattavuusluvut
MAHLOG.NS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.48% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -97.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 207.43%, ja EBT per EBIT, -91.35%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.48%
Efektiivinen veroaste
-97.31%
Nettotulos per EBT
207.43%
EBT per EBIT
-91.35%
EBIT per liikevaihto
0.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
86
Toimintasykli
46.53
Maksamattomien velkojen päiviä
140
Käteisvarojen muuntosykli
-93
Saamisten kiertonopeus
7.84
Maksivelkojen kiertonopeus
2.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.41
Omaisuuserien liikevaihto
2.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 43.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 43.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 74.97, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
43.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
43.69
Käteisvarat per osake
74.97
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.43
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.29
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.84% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.50, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 50.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.84%
Velan ja oman pääoman suhde
1.50
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
50.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.02%
Korkojen kattaminen
0.42
Kassavirta suhteessa velkaan
0.43
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.03
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 764.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -7.60, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 68.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
764.44
Osakekohtainen nettotulos
-7.60
Kirjanpitoarvo per osake
68.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.54
Oma pääoma osaketta kohti
68.37
Korkovelka Osaketta kohden
112.10
Investoinnit osaketta kohti
-9.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2374.14%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -71.97%, ja liikevoiton kasvu, -71.97%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -308.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -308.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.36%
Bruttovoiton kasvu
2374.14%
EBIT:n kasvu
-71.97%
Liikevoiton kasvu
-71.97%
Nettotuloksen kasvu
-308.30%
EPS:n kasvu
-308.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-308.79%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.20%
Osakekohtainen osinko Kasvu
25.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
90.00%
Vapaan kassavirran kasvu
222.35%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
202.28%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.42%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.74%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
348.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
136.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-243.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-163.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-281.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
280.67%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.80%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.53%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
66.73%
Saamisten kasvu
7.57%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-2.97%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-12.41%
Velan kasvu
-11.36%
SGA-menojen kasvu
342.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 37,853,818,510.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -8.60, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.27% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
37,853,818,510.8
Tulojen laatu
-8.60
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.27%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-33.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.05%
Graham numero
108.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-2.50%
Graham Netto Netto Netto
-125.70
Käyttöpääoma
-1,034,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,199,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,326,400,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
6,771,950,000
Keskimääräiset velat
10,796,200,000
Keskimääräinen varasto
2,050,000
Myyntipäivien määrä
47
Päivää maksamattomia velkoja
660
ROIC
3.21%
ROE
-0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.31
Hinta-kirjanpito-suhde
6.31
Hinta-myynti-suhde
0.56
Hinta Kassavirta-suhde
9.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.94
Yritysarvon kerroin
62.85
Hinta Käypä arvo
6.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.23
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.69
Yritysarvo yli EBITDA
15.33
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.69
Tuloksen tuotto
-1.78%
Vapaan kassavirran tuotto
5.08%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
