Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.185% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.098%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.066%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.088%:n tuotto, on osoitus United Parcel Service, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. United Parcel Service, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.323%. Lisäksi United Parcel Service, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.165%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
United Parcel Service, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $148.14, kun taas sen matalin arvo oli $145.37. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen United Parcel Service, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UPS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 110.08% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (95.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
110.08%
Quick Ratio
95.72%
Kassakate
29.13%
Kannattavuusluvut
UPS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.11%, ja EBT per EBIT, 86.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.45%
Efektiivinen veroaste
21.89%
Nettotulos per EBT
78.11%
EBT per EBIT
86.69%
EBIT per liikevaihto
9.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
96
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
43.34
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
16
Saamisten kiertonopeus
9.39
Maksivelkojen kiertonopeus
13.56
Vaihto-omaisuuden kierto
81.48
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.17
Omaisuuserien liikevaihto
1.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.56, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.91 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.56
Käteisvarat per osake
5.27
Maksusuhde
0.91
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.50
Kassavirran kattavuussuhde
0.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.62
Pääomamenojen kattavuusaste
2.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.02
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 35.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 57.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 34.05 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
35.05%
Velan ja oman pääoman suhde
1.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
57.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.36%
Korkojen kattaminen
34.05
Kassavirta suhteessa velkaan
0.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 105.89, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
105.89
Osakekohtainen nettotulos
7.81
Kirjanpitoarvo per osake
20.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.64
Oma pääoma osaketta kohti
20.15
Korkovelka Osaketta kohden
27.66
Investoinnit osaketta kohti
-6.00
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 31.59%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -30.19%, ja liikevoiton kasvu, -30.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -41.91%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -41.10%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.35%
Bruttovoiton kasvu
31.59%
EBIT:n kasvu
-30.19%
Liikevoiton kasvu
-30.19%
Nettotuloksen kasvu
-41.91%
EPS:n kasvu
-41.10%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-40.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.38%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.26%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-27.41%
Vapaan kassavirran kasvu
-45.58%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
79.54%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.61%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-18.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
67.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
41.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
404.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
192.52%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
474.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2257.24%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
160.11%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
79.87%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
60.70%
Saamisten kasvu
-10.86%
Varaston kasvu
5.17%
Varojen kasvu
-0.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-11.31%
Velan kasvu
13.64%
SGA-menojen kasvu
13.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 158,583,570,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.54% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -50.38% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
158,583,570,000
Tulojen laatu
1.53
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.54%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-50.38%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.67%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-153.24%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Graham numero
59.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.70%
Graham Netto Netto Netto
-44.93
Käyttöpääoma
1,737,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,137,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-34,130,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
11,899,500,000
Keskimääräiset velat
6,926,000,000
Keskimääräinen varasto
912,000,000
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
31
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
5
ROIC
17.76%
ROE
0.39%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.50, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.50, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.49, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.50
Hinta-kirjanpito-suhde
7.50
Hinta-myynti-suhde
1.41
Hinta Kassavirta-suhde
11.32
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.19
Yritysarvon kerroin
8.72
Hinta Käypä arvo
7.50
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.49
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.80
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.74
Yritysarvo yli EBITDA
12.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.49
Tuloksen tuotto
4.97%
Vapaan kassavirran tuotto
3.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
