Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.360% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.171%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.116%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.172%:n tuotto, on osoitus Masco Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Masco Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -79.826%. Lisäksi Masco Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.366%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Masco Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $70.08, kun taas sen matalin arvo oli $67.94. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Masco Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MAS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 173.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (102.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.43%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
173.67%
Quick Ratio
102.25%
Kassakate
22.43%
Kannattavuusluvut
MAS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.91%, ja EBT per EBIT, 91.93%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.69%
Efektiivinen veroaste
22.06%
Nettotulos per EBT
73.91%
EBT per EBIT
91.93%
EBIT per liikevaihto
17.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
102
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
76
Toimintasykli
136.78
Maksamattomien velkojen päiviä
65
Käteisvarojen muuntosykli
72
Saamisten kiertonopeus
6.04
Maksivelkojen kiertonopeus
5.63
Vaihto-omaisuuden kierto
4.78
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.76
Omaisuuserien liikevaihto
1.48
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.82, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.86, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.28 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.82
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.86
Käteisvarat per osake
1.67
Maksusuhde
0.28
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.83
Kassavirran kattavuussuhde
0.43
Lyhytaikainen katetuottosuhde
24.73
Pääomamenojen kattavuusaste
6.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.74
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 56.17% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -39.96, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 102.61%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 102.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 26.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
56.17%
Velan ja oman pääoman suhde
-39.96
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
102.61%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
102.57%
Korkojen kattaminen
26.49
Kassavirta suhteessa velkaan
0.43
Yhtiön oman pääoman kerroin
-71.15
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 35.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.04, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
35.41
Osakekohtainen nettotulos
4.04
Kirjanpitoarvo per osake
-0.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-3.84
Oma pääoma osaketta kohti
-0.56
Korkovelka Osaketta kohden
14.72
Investoinnit osaketta kohti
-1.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -100.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -100.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -29.99%, ja liikevoiton kasvu, -29.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.68%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-100.00%
Bruttovoiton kasvu
-100.00%
EBIT:n kasvu
-29.99%
Liikevoiton kasvu
-29.99%
Nettotuloksen kasvu
7.58%
EPS:n kasvu
10.68%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
24913.77%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-99.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
68.21%
Vapaan kassavirran kasvu
89.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
240.29%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.85%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
73.97%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
418.54%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
61.59%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
23.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
273.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
150.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
107.96%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-100.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
100.00%
Velan kasvu
-13.53%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,642,500,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.47, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -17.20% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,642,500,000
Tulojen laatu
1.47
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.20%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-163.09%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Graham numero
7.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
20.72%
Graham Netto Netto Netto
-14.60
Käyttöpääoma
1,161,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-864,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,391,000,000
Sijoitettu pääoma
-25
Keskimääräiset saamiset
1,119,500,000
Keskimääräiset velat
858,500,000
Keskimääräinen varasto
1,129,000,000
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
73
ROIC
33.94%
ROE
-7.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -212.28, ja hinta-kirjanpito-suhde, -212.28, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.79, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.38, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-212.28
Hinta-kirjanpito-suhde
-212.28
Hinta-myynti-suhde
2.00
Hinta Kassavirta-suhde
12.38
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
9.23
Hinta Käypä arvo
-212.28
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.38
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.79
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-119.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.21
Yritysarvo yli EBITDA
11.70
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.49
Tuloksen tuotto
6.03%
Vapaan kassavirran tuotto
7.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
