Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.219% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.105%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.083%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.113%:n tuotto, on osoitus MasterCraft Boat Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MasterCraft Boat Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.199%. Lisäksi MasterCraft Boat Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.192%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MasterCraft Boat Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.44, kun taas sen matalin arvo oli $19.97. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MasterCraft Boat Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MCFT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 201.69% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (41.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.94%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
201.69%
Quick Ratio
41.47%
Kassakate
25.94%
Kannattavuusluvut
MCFT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.91%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.55%, ja EBT per EBIT, 104.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.96%
Efektiivinen veroaste
21.91%
Nettotulos per EBT
75.55%
EBT per EBIT
104.71%
EBIT per liikevaihto
10.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.02 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
41
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
42
Toimintasykli
52.08
Maksamattomien velkojen päiviä
15
Käteisvarojen muuntosykli
37
Saamisten kiertonopeus
34.59
Maksivelkojen kiertonopeus
23.93
Vaihto-omaisuuden kierto
8.79
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.85
Omaisuuserien liikevaihto
1.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.65, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.65
Käteisvarat per osake
1.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
0.95
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.96
Pääomamenojen kattavuusaste
2.45
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.45
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.92%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1625.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.92%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.35%
Korkojen kattaminen
-1625.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.95
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.73
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 37.58, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.90, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
37.58
Osakekohtainen nettotulos
3.91
Kirjanpitoarvo per osake
10.90
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.27
Oma pääoma osaketta kohti
10.90
Korkovelka Osaketta kohden
3.35
Investoinnit osaketta kohti
-1.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 50.17%, ja liikevoiton kasvu, 50.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 18.42%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 64.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.47%
Bruttovoiton kasvu
4.53%
EBIT:n kasvu
50.17%
Liikevoiton kasvu
50.17%
Nettotuloksen kasvu
18.42%
EPS:n kasvu
64.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
65.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.68%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
83.05%
Vapaan kassavirran kasvu
80.68%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
299.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
110.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
93.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
719.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
187.10%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
372.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2291.31%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.73%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
404.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
890.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
286.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
317.69%
Saamisten kasvu
-38.52%
Varaston kasvu
-25.87%
Varojen kasvu
19.16%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
39.98%
Velan kasvu
-0.65%
T&K-menojen kasvu
15.28%
SGA-menojen kasvu
-8.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 576,577,128.05, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.25%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.07% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.60% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
576,577,128.05
Tulojen laatu
1.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.07%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.60%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.58%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-286.91%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Graham numero
30.97
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
23.77%
Graham Netto Netto Netto
-0.54
Käyttöpääoma
92,959,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
128,134,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
33,612,000
Keskimääräiset saamiset
20,671,500
Keskimääräiset velat
24,220,500
Keskimääräinen varasto
68,468,500
Myyntipäivien määrä
9
Päivää maksamattomia velkoja
15
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.74, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.24, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.76
Hinta-kirjanpito-suhde
1.76
Hinta-myynti-suhde
0.74
Hinta Kassavirta-suhde
7.24
Yritysarvon kerroin
5.78
Hinta Käypä arvo
1.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.24
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.87
Yritysarvo yli EBITDA
4.72
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.30
Tuloksen tuotto
12.77%
Vapaan kassavirran tuotto
19.24%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
