Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.181% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.037%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.051%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.039%:n tuotto, on osoitus Methode Electronics, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Methode Electronics, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.065%. Lisäksi Methode Electronics, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.033%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Methode Electronics, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.33, kun taas sen matalin arvo oli $11.84. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Methode Electronics, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MEI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 273.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (176.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (53.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
273.95%
Quick Ratio
176.95%
Kassakate
53.46%
Kannattavuusluvut
MEI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -5.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -1.22%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.22%, ja EBT per EBIT, 136.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -3.69% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-5.02%
Efektiivinen veroaste
-1.22%
Nettotulos per EBT
101.22%
EBT per EBIT
136.19%
EBIT per liikevaihto
-3.69%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 400.99%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
177
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
170.94
Maksamattomien velkojen päiviä
57
Käteisvarojen muuntosykli
114
Saamisten kiertonopeus
4.01
Maksivelkojen kiertonopeus
6.38
Vaihto-omaisuuden kierto
4.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.76
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.55, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.34 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.55
Käteisvarat per osake
3.48
Maksusuhde
-0.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.27
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.02
Pääomamenojen kattavuusaste
1.37
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.99
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.97% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -3.09 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.97%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.98%
Korkojen kattaminen
-3.09
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.79
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 32.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.14, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
32.75
Osakekohtainen nettotulos
2.14
Kirjanpitoarvo per osake
26.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.64
Oma pääoma osaketta kohti
26.15
Korkovelka Osaketta kohden
9.39
Investoinnit osaketta kohti
-1.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -0.30%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -19.07%, ja liikevoiton kasvu, -19.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -24.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -21.90%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.38%
Bruttovoiton kasvu
-0.30%
EBIT:n kasvu
-19.07%
Liikevoiton kasvu
-19.07%
Nettotuloksen kasvu
-24.56%
EPS:n kasvu
-21.90%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-22.22%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
34.41%
Vapaan kassavirran kasvu
49.34%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
135.67%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.43%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
314.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
96.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
39.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-34.82%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
238.02%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.42%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
98.15%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.42%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.73%
Saamisten kasvu
16.19%
Varaston kasvu
0.76%
Varojen kasvu
13.68%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.55%
Velan kasvu
45.01%
T&K-menojen kasvu
-1.96%
SGA-menojen kasvu
15.51%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,654,723,959.14, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 35.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.63% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,654,723,959.14
Tulojen laatu
1.72
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.97%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
35.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.63%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.56%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-84.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.97%
Graham numero
35.49
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.56%
Graham Netto Netto Netto
-4.26
Käyttöpääoma
436,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
383,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
27,100,000
Keskimääräiset saamiset
304,400,000
Keskimääräiset velat
123,600,000
Keskimääräinen varasto
159,100,000
Myyntipäivien määrä
101
Päivää maksamattomia velkoja
55
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
64
ROIC
6.06%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.49, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.49, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.49
Hinta-kirjanpito-suhde
0.49
Hinta-myynti-suhde
0.36
Hinta Kassavirta-suhde
5.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.32
Yritysarvon kerroin
2.51
Hinta Käypä arvo
0.49
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.57
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.40
Yritysarvo yli EBITDA
11.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.46
Tuloksen tuotto
5.22%
Vapaan kassavirran tuotto
6.15%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
