Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.447% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.369%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.482%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.200%:n tuotto, on osoitus MKS Instruments, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MKS Instruments, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.723%. Lisäksi MKS Instruments, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.166%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MKS Instruments, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $121.24, kun taas sen matalin arvo oli $114.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MKS Instruments, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MKSI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 369.07% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (197.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (117.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
369.07%
Quick Ratio
197.23%
Kassakate
117.20%
Kannattavuusluvut
MKSI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -49.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 97.48%, ja EBT per EBIT, 134.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -36.88% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-49.49%
Efektiivinen veroaste
2.52%
Nettotulos per EBT
97.48%
EBT per EBIT
134.19%
EBIT per liikevaihto
-36.88%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.69 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 641.67%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
197
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
173
Toimintasykli
230.28
Maksamattomien velkojen päiviä
52
Käteisvarojen muuntosykli
178
Saamisten kiertonopeus
6.42
Maksivelkojen kiertonopeus
7.05
Vaihto-omaisuuden kierto
2.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.72
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.07, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.63, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.07
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.76
Käteisvarat per osake
12.63
Maksusuhde
-0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.74
Kassavirran kattavuussuhde
0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.80
Pääomamenojen kattavuusaste
3.86
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.31
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 55.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 66.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 67.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -3.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
55.45%
Velan ja oman pääoman suhde
2.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
66.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
67.14%
Korkojen kattaminen
-3.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 54.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -27.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 37.01, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -40.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
54.22
Osakekohtainen nettotulos
-27.56
Kirjanpitoarvo per osake
37.01
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-40.43
Oma pääoma osaketta kohti
37.01
Korkovelka Osaketta kohden
77.47
Investoinnit osaketta kohti
-1.30
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.11%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -13.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -38.90%, ja liikevoiton kasvu, -38.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -652.85%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -593.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.11%
Bruttovoiton kasvu
-13.38%
EBIT:n kasvu
-38.90%
Liikevoiton kasvu
-38.90%
Nettotuloksen kasvu
-652.85%
EPS:n kasvu
-593.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-595.68%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
11.89%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
11.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.40%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-41.40%
Vapaan kassavirran kasvu
-38.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
329.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
223.63%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-38.99%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-50.18%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4187.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-481.59%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-533.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.64%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
37.94%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.31%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.59%
Saamisten kasvu
-12.64%
Varaston kasvu
1.43%
Varojen kasvu
-20.68%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-50.72%
Velan kasvu
-2.79%
T&K-menojen kasvu
19.50%
SGA-menojen kasvu
38.32%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,020,716,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 56.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,020,716,000
Tulojen laatu
-0.17
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.95%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
56.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.40%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-21.91%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.49%
Graham numero
151.48
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-46.67%
Graham Netto Netto Netto
-71.91
Käyttöpääoma
1,848,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,701,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,950,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
674,500,000
Keskimääräiset velat
376,500,000
Keskimääräinen varasto
984,000,000
Myyntipäivien määrä
63
Päivää maksamattomia velkoja
52
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
159
ROIC
4.94%
ROE
-0.74%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.53, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.53, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.96, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.15, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.53
Hinta-kirjanpito-suhde
3.53
Hinta-myynti-suhde
2.32
Hinta Kassavirta-suhde
25.15
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.02
Yritysarvon kerroin
5.85
Hinta Käypä arvo
3.53
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.15
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.96
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.78
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.04
Yritysarvo yli EBITDA
14.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
35.55
Tuloksen tuotto
-26.79%
Vapaan kassavirran tuotto
3.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
