Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.407% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.104%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.085%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.144%:n tuotto, on osoitus M-tron Industries, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. M-tron Industries, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.204%. Lisäksi M-tron Industries, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.216%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
M-tron Industries, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $28, kun taas sen matalin arvo oli $26.69. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen M-tron Industries, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MPTI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 414.85% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (198.79%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (89.26%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
414.85%
Quick Ratio
198.79%
Kassakate
89.26%
Kannattavuusluvut
MPTI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.30%, ja EBT per EBIT, 102.35%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.44% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.69%
Efektiivinen veroaste
20.70%
Nettotulos per EBT
79.30%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT per liikevaihto
10.44%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 857.31%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
199
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
133
Toimintasykli
175.46
Maksamattomien velkojen päiviä
19
Käteisvarojen muuntosykli
156
Saamisten kiertonopeus
8.57
Maksivelkojen kiertonopeus
18.77
Vaihto-omaisuuden kierto
2.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.74
Omaisuuserien liikevaihto
1.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.16, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.16
Käteisvarat per osake
1.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
45.41
Lyhytaikainen katetuottosuhde
62.04
Pääomamenojen kattavuusaste
3.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.44
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.13%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.49%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 537.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.40%
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.13%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.49%
Korkojen kattaminen
537.38
Kassavirta suhteessa velkaan
45.41
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.27, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.38, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.36, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.27
Osakekohtainen nettotulos
1.29
Kirjanpitoarvo per osake
7.38
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.36
Oma pääoma osaketta kohti
7.38
Korkovelka Osaketta kohden
0.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 29.28%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 47.77%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 49.53%, ja liikevoiton kasvu, 49.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 94.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 92.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
29.28%
Bruttovoiton kasvu
47.77%
EBIT:n kasvu
49.53%
Liikevoiton kasvu
49.53%
Nettotuloksen kasvu
94.05%
EPS:n kasvu
92.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
91.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
115.72%
Vapaan kassavirran kasvu
182.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
35.81%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.81%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.55%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.55%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.39%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.42%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.42%
Saamisten kasvu
-7.60%
Varaston kasvu
18.17%
Varojen kasvu
26.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
37.70%
Velan kasvu
27.63%
T&K-menojen kasvu
10.47%
SGA-menojen kasvu
21.01%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 92,447,086.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.19% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.08% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
92,447,086.5
Tulojen laatu
1.26
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.38%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.19%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.08%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.11%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-150.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.88%
Graham numero
14.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.38%
Graham Netto Netto Netto
2.80
Käyttöpääoma
13,803,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
19,850,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
13,777,000
Keskimääräiset saamiset
4,999,500
Keskimääräiset velat
1,840,500
Keskimääräinen varasto
8,201,000
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.81, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.81, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.81
Hinta-kirjanpito-suhde
3.81
Hinta-myynti-suhde
1.91
Hinta Kassavirta-suhde
17.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.68
Yritysarvon kerroin
17.51
Hinta Käypä arvo
3.81
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.84
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.25
Yritysarvo yli EBITDA
17.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.99
Tuloksen tuotto
3.62%
Vapaan kassavirran tuotto
3.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
