Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.392% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.115%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.085%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.106%:n tuotto, on osoitus Mr Price Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mr Price Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.024%. Lisäksi Mr Price Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.202%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mr Price Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.85, kun taas sen matalin arvo oli $9.85. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mr Price Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MRPZF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 148.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (52.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
148.10%
Quick Ratio
52.01%
Kassakate
17.58%
Kannattavuusluvut
MRPZF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.04% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.33%, ja EBT per EBIT, 104.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.04%
Efektiivinen veroaste
26.83%
Nettotulos per EBT
70.33%
EBT per EBIT
104.55%
EBIT per liikevaihto
11.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
52
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
129
Toimintasykli
157.16
Maksamattomien velkojen päiviä
94
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
12.75
Maksivelkojen kiertonopeus
3.88
Vaihto-omaisuuden kierto
2.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.27
Omaisuuserien liikevaihto
1.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.35, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.30, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.66 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.35
Käteisvarat per osake
0.30
Maksusuhde
0.66
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
2.89
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.94
Pääomamenojen kattavuusaste
7.18
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.46
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.37%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.83%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.18 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.09%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.37%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.83%
Korkojen kattaminen
5.18
Kassavirta suhteessa velkaan
2.89
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.91, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.68, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.82, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.91
Osakekohtainen nettotulos
0.68
Kirjanpitoarvo per osake
2.82
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.21
Oma pääoma osaketta kohti
2.82
Korkovelka Osaketta kohden
0.63
Investoinnit osaketta kohti
-0.18
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 19.30%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -43.77%, ja liikevoiton kasvu, -43.77%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -6.93%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -6.77%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
19.30%
Bruttovoiton kasvu
16.96%
EBIT:n kasvu
-43.77%
Liikevoiton kasvu
-43.77%
Nettotuloksen kasvu
-6.93%
EPS:n kasvu
-6.77%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-6.85%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.20%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.12%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
23.57%
Vapaan kassavirran kasvu
23.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
132.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.06%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
289.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
70.34%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.80%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
92.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
16.16%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
273.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.31%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.19%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
135.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.29%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.70%
Saamisten kasvu
6.60%
Varaston kasvu
85.06%
Varojen kasvu
26.92%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.16%
Velan kasvu
23.50%
SGA-menojen kasvu
21.20%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 45,389,056,727.714, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 29.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
45,389,056,727.714
Tulojen laatu
1.91
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
1.28
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.63%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-36.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
10.57%
Graham numero
6.55
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.25%
Graham Netto Netto Netto
-1.70
Käyttöpääoma
245,017,800
Aineellisten hyödykkeiden arvo
311,252,400
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-171,585,000
Keskimääräiset saamiset
147,503,550
Keskimääräiset velat
144,897,149.5
Keskimääräinen varasto
338,957,700
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
67
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 55.00, ja hinta-kirjanpito-suhde, 55.00, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 19.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 106.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 94.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
55.00
Hinta-kirjanpito-suhde
55.00
Hinta-myynti-suhde
19.17
Hinta Kassavirta-suhde
94.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.46
Yritysarvon kerroin
169.77
Hinta Käypä arvo
55.00
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
94.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
106.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
61.91
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
25.52
Yritysarvo yli EBITDA
128.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
136.94
Tuloksen tuotto
0.39%
Vapaan kassavirran tuotto
0.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
