Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.459% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.420%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.290%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.107%:n tuotto, on osoitus Matador Resources Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Matador Resources Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.228%. Lisäksi Matador Resources Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.172%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Matador Resources Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $62.59, kun taas sen matalin arvo oli $60.38. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Matador Resources Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MTDR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 88.58% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (70.81%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
88.58%
Quick Ratio
70.81%
Kassakate
8.73%
Kannattavuusluvut
MTDR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.85%, ja EBT per EBIT, 89.78%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 41.96% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.67%
Efektiivinen veroaste
17.19%
Nettotulos per EBT
76.85%
EBT per EBIT
89.78%
EBIT per liikevaihto
41.96%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
71
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
9
Toimintasykli
72.60
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
45
Saamisten kiertonopeus
5.73
Maksivelkojen kiertonopeus
13.44
Vaihto-omaisuuden kierto
41.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.62, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.66, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.39
Käteisvarat per osake
0.62
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.66
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.08
Kassavirran kattavuussuhde
1.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-52.93
Pääomamenojen kattavuusaste
1.09
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.04
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.44, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.44%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.51%
Velan ja oman pääoman suhde
0.44
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.44%
Korkojen kattaminen
8.77
Kassavirta suhteessa velkaan
1.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.86
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 23.65, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.10, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 34.65, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
23.65
Osakekohtainen nettotulos
7.10
Kirjanpitoarvo per osake
32.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
34.65
Oma pääoma osaketta kohti
32.83
Korkovelka Osaketta kohden
20.02
Investoinnit osaketta kohti
-13.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.86%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -29.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -30.64%, ja liikevoiton kasvu, -30.64%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -31.42%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.86%
Bruttovoiton kasvu
-29.15%
EBIT:n kasvu
-30.64%
Liikevoiton kasvu
-30.64%
Nettotuloksen kasvu
-30.32%
EPS:n kasvu
-31.42%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-30.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
119.24%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-5.61%
Vapaan kassavirran kasvu
-64.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
429.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
196.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
216.17%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
409.85%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
190.86%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
278.35%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
819.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
192.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
247.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
236.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
119.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
194.07%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4841.01%
Saamisten kasvu
4.22%
Varaston kasvu
175.34%
Varojen kasvu
39.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
25.88%
Velan kasvu
90.19%
SGA-menojen kasvu
-5.04%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,923,572,540, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.21, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -7.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -82.97% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,923,572,540
Tulojen laatu
2.21
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-7.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-82.97%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-55.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-215.06%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.48%
Graham numero
72.42
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.14%
Graham Netto Netto Netto
-26.48
Käyttöpääoma
30,597,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,709,127,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,921,382,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
463,386,000
Keskimääräiset velat
63,516,500
Keskimääräinen varasto
28,496,000
Myyntipäivien määrä
61
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.68, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 48.63, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.90, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.76
Hinta-kirjanpito-suhde
1.76
Hinta-myynti-suhde
2.68
Hinta Kassavirta-suhde
3.90
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.10
Yritysarvon kerroin
2.99
Hinta Käypä arvo
1.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.90
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
48.63
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.17
Yritysarvo yli EBITDA
4.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.78
Tuloksen tuotto
12.49%
Vapaan kassavirran tuotto
4.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
