Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.111% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.023%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.012%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.028%:n tuotto, on osoitus NEUCA S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NEUCA S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.154%. Lisäksi NEUCA S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.181%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NEUCA S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $894, kun taas sen matalin arvo oli $853. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NEUCA S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NEU.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 87.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (47.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.79%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
87.33%
Quick Ratio
47.16%
Kassakate
2.79%
Kannattavuusluvut
NEU.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.72% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.77%, ja EBT per EBIT, 75.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.72%
Efektiivinen veroaste
21.81%
Nettotulos per EBT
71.77%
EBT per EBIT
75.42%
EBIT per liikevaihto
2.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
47
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
52
Toimintasykli
103.62
Maksamattomien velkojen päiviä
113
Käteisvarojen muuntosykli
-10
Saamisten kiertonopeus
7.13
Maksivelkojen kiertonopeus
3.22
Vaihto-omaisuuden kierto
6.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
17.93
Omaisuuserien liikevaihto
2.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 60.96, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 35.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 27.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.39 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
60.96
Vapaa kassavirta osaketta kohti
35.13
Käteisvarat per osake
27.12
Maksusuhde
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.52
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.70
Pääomamenojen kattavuusaste
2.36
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.57
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 11.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.81%
Velan ja oman pääoman suhde
0.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
11.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.23%
Korkojen kattaminen
3.31
Kassavirta suhteessa velkaan
0.52
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2689.43, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 33.30, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 225.48, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -15.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2689.43
Osakekohtainen nettotulos
33.30
Kirjanpitoarvo per osake
225.48
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-15.57
Oma pääoma osaketta kohti
225.48
Korkovelka Osaketta kohden
135.89
Investoinnit osaketta kohti
-21.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.16%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4.49%, ja liikevoiton kasvu, 4.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 6.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 5.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.16%
Bruttovoiton kasvu
5.17%
EBIT:n kasvu
4.49%
Liikevoiton kasvu
4.49%
Nettotuloksen kasvu
6.58%
EPS:n kasvu
5.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-35.42%
Vapaan kassavirran kasvu
-51.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
109.43%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
76.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
704.78%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
105.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-34.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
76.08%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1.51%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
150.77%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.26%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.20%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
314.27%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
127.89%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
54.45%
Saamisten kasvu
-4.61%
Varaston kasvu
16.36%
Varojen kasvu
8.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.67%
Velan kasvu
75.47%
T&K-menojen kasvu
8.69%
SGA-menojen kasvu
4.37%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,621,224,550, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.04%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.42% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.41% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,621,224,550
Tulojen laatu
1.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.42%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.41%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.80%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-82.84%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.08%
Graham numero
411.03
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.54%
Graham Netto Netto Netto
-473.66
Käyttöpääoma
-477,184,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-68,390,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-908,063,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,696,382,000
Keskimääräiset velat
3,184,258,500
Keskimääräinen varasto
1,403,114,500
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
113
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
52
ROIC
13.10%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.10
Hinta-kirjanpito-suhde
4.10
Hinta-myynti-suhde
0.35
Hinta Kassavirta-suhde
15.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.34
Yritysarvon kerroin
8.63
Hinta Käypä arvo
4.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.39
Yritysarvo yli EBITDA
12.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.30
Tuloksen tuotto
3.60%
Vapaan kassavirran tuotto
3.02%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
