Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.946% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.077%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.161%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.393%:n tuotto, on osoitus LifeMD, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. LifeMD, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 4.597%. Lisäksi LifeMD, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.690%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
LifeMD, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12, kun taas sen matalin arvo oli $11.16. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen LifeMD, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LFMD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 99.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (90.54%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (78.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
99.40%
Quick Ratio
90.54%
Kassakate
78.59%
Kannattavuusluvut
LFMD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -14.32% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 50.94%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 112.17%, ja EBT per EBIT, 185.91%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -7.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-14.32%
Efektiivinen veroaste
50.94%
Nettotulos per EBT
112.17%
EBT per EBIT
185.91%
EBIT per liikevaihto
-7.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 2815.75%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
91
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
108
Toimintasykli
120.70
Maksamattomien velkojen päiviä
563
Käteisvarojen muuntosykli
-442
Saamisten kiertonopeus
28.16
Maksivelkojen kiertonopeus
0.65
Vaihto-omaisuuden kierto
3.39
Käyttöomaisuuden liikevaihto
89.76
Omaisuuserien liikevaihto
2.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.13 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.25
Käteisvarat per osake
0.89
Maksusuhde
-0.13
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.84
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.68
Pääomamenojen kattavuusaste
2.40
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.66
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 32.39% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -23.55, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 105.82%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 104.44%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -6.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
32.39%
Velan ja oman pääoman suhde
-23.55
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
105.82%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
104.44%
Korkojen kattaminen
-6.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.84
Yhtiön oman pääoman kerroin
-72.70
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.61, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.10, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.50
Osakekohtainen nettotulos
-0.61
Kirjanpitoarvo per osake
0.10
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.27
Oma pääoma osaketta kohti
0.10
Korkovelka Osaketta kohden
0.63
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 63.49%, ja liikevoiton kasvu, 63.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 54.25%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 57.93%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.15%
Bruttovoiton kasvu
25.56%
EBIT:n kasvu
63.49%
Liikevoiton kasvu
63.49%
Nettotuloksen kasvu
54.25%
EPS:n kasvu
57.93%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
57.93%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
9.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
9.45%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-8.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
138.46%
Vapaan kassavirran kasvu
100.24%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
3169.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
377.67%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
72.22%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
689.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
353.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
130.61%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1230.37%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-332.65%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
85.67%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
210.72%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.01%
Saamisten kasvu
86.16%
Varaston kasvu
-25.47%
Varojen kasvu
127.85%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
146.89%
Velan kasvu
358.69%
T&K-menojen kasvu
104.04%
SGA-menojen kasvu
2.25%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 266,859,362.95, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.34, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.97%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.32% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -99.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
266,859,362.95
Tulojen laatu
-0.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.34
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.97%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.32%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-99.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.72%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-132.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
8.19%
Graham numero
1.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-47.16%
Graham Netto Netto Netto
-0.43
Käyttöpääoma
7,822,543
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-9,239,083
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,310,283
Sijoitettu pääoma
5
Keskimääräiset saamiset
4,056,000
Keskimääräiset velat
10,595,824
Keskimääräinen varasto
3,231,647.5
Myyntipäivien määrä
13
Päivää maksamattomia velkoja
152
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
38
ROIC
-66.38%
ROE
-5.88%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -431.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, -431.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 39.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-431.74
Hinta-kirjanpito-suhde
-431.74
Hinta-myynti-suhde
2.53
Hinta Kassavirta-suhde
21.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
-62.36
Hinta Käypä arvo
-431.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
39.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
80.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.75
Yritysarvo yli EBITDA
-33.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.26
Tuloksen tuotto
-7.33%
Vapaan kassavirran tuotto
0.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
