Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.574% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.483%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.340%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.220%:n tuotto, on osoitus New Hope Corporation Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. New Hope Corporation Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.267%. Lisäksi New Hope Corporation Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.338%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
New Hope Corporation Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.58, kun taas sen matalin arvo oli $4.47. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen New Hope Corporation Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NHC.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 406.85% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (286.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (126.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
406.85%
Quick Ratio
286.72%
Kassakate
126.87%
Kannattavuusluvut
NHC.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 48.43% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.11%, ja EBT per EBIT, 100.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 48.34% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
48.43%
Efektiivinen veroaste
29.89%
Nettotulos per EBT
70.11%
EBT per EBIT
100.19%
EBIT per liikevaihto
48.34%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.07 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1072.70%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
287
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
41
Toimintasykli
75.40
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
22
Saamisten kiertonopeus
10.73
Maksivelkojen kiertonopeus
6.78
Vaihto-omaisuuden kierto
8.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.11
Omaisuuserien liikevaihto
0.65
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.48, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.90 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.34, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.48
Käteisvarat per osake
0.57
Maksusuhde
0.90
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.34
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.60
Kassavirran kattavuussuhde
7.78
Lyhytaikainen katetuottosuhde
70.95
Pääomamenojen kattavuusaste
2.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.77
Osingonjakosuhde
0.18
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.83% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.98%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 81.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.83%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.98%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.34%
Korkojen kattaminen
81.35
Kassavirta suhteessa velkaan
7.78
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.13
Osakekohtainen nettotulos
1.26
Kirjanpitoarvo per osake
2.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.83
Oma pääoma osaketta kohti
2.92
Korkovelka Osaketta kohden
0.11
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.18%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.32%, ja liikevoiton kasvu, 8.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 6.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.29%
Bruttovoiton kasvu
12.18%
EBIT:n kasvu
8.32%
Liikevoiton kasvu
8.32%
Nettotuloksen kasvu
10.62%
EPS:n kasvu
6.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.65%
Osakekohtainen osinko Kasvu
162.72%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
33.91%
Vapaan kassavirran kasvu
26.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
295.97%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
141.11%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
142.59%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1483.64%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
247.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
475.07%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1311.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
600.33%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
768.22%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
40.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
213.57%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
710.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
548.02%
Saamisten kasvu
-62.70%
Varaston kasvu
-0.84%
Varojen kasvu
-5.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.00%
Velan kasvu
-70.57%
SGA-menojen kasvu
18.91%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,938,056,254.01, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.26% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,938,056,254.01
Tulojen laatu
1.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-126.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.12%
Graham numero
9.10
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
34.31%
Graham Netto Netto Netto
0.23
Käyttöpääoma
727,129,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,447,172,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
387,884,000
Keskimääräiset saamiset
334,503,500
Keskimääräiset velat
94,947,000
Keskimääräinen varasto
59,491,000
Myyntipäivien määrä
25
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
23
ROIC
41.42%
ROE
0.43%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.56, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.56, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.71, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.56
Hinta-kirjanpito-suhde
1.56
Hinta-myynti-suhde
1.98
Hinta Kassavirta-suhde
5.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
3.74
Hinta Käypä arvo
1.56
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.71
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.82
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.46
Yritysarvo yli EBITDA
2.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.58
Tuloksen tuotto
23.72%
Vapaan kassavirran tuotto
29.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
