Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.571% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.257%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.142%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.346%:n tuotto, on osoitus NiSource Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NiSource Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.098%. Lisäksi NiSource Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -1.396%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NiSource Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $28.42, kun taas sen matalin arvo oli $27.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NiSource Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
NI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.04%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.12%, ja EBT per EBIT, 64.29%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.52%
Efektiivinen veroaste
19.04%
Nettotulos per EBT
86.12%
EBT per EBIT
64.29%
EBIT per liikevaihto
25.70%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.79, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.79
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.87
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.67
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.11
Pääomamenojen kattavuusaste
0.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.51
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 544.04% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.49, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 4.88 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
544.04%
Velan ja oman pääoman suhde
1.49
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.81%
Korkojen kattaminen
4.88
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
0.27
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.23
Osakekohtainen nettotulos
1.72
Kirjanpitoarvo per osake
19.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.79
Oma pääoma osaketta kohti
19.87
Korkovelka Osaketta kohden
35.16
Investoinnit osaketta kohti
-6.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -5.90%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.06%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.35%, ja liikevoiton kasvu, 2.35%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -11.17%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -13.59%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-5.90%
Bruttovoiton kasvu
10.06%
EBIT:n kasvu
2.35%
Liikevoiton kasvu
2.35%
Nettotuloksen kasvu
-11.17%
EPS:n kasvu
-13.59%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-12.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.21%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
37.30%
Vapaan kassavirran kasvu
10.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-26.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-7.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.62%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.12%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
206.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
61.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
0.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1309.43%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4746.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.47%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
12.24%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.13%
Saamisten kasvu
-20.68%
Varaston kasvu
-33.08%
Varojen kasvu
16.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.80%
Velan kasvu
21.14%
SGA-menojen kasvu
0.37%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,929,955,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.87, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.78% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -136.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,929,955,000
Tulojen laatu
2.87
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.78%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-136.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-48.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-291.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.61%
Graham numero
27.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.41%
Graham Netto Netto Netto
-42.65
Käyttöpääoma
-765,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,650,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-16,441,500,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,049,000,000
Keskimääräiset velat
824,450,000
Keskimääräinen varasto
627,550,000
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
90
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
4.79%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.64, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.64, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -15.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.64
Hinta-kirjanpito-suhde
1.64
Hinta-myynti-suhde
2.47
Hinta Kassavirta-suhde
10.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-14.74
Yritysarvon kerroin
0.57
Hinta Käypä arvo
1.64
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-15.45
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.34
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.16
Yritysarvo yli EBITDA
10.29
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.85
Tuloksen tuotto
6.47%
Vapaan kassavirran tuotto
-6.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
