Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.305% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.429%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.182%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.053%:n tuotto, on osoitus Navios Maritime Holdings Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Navios Maritime Holdings Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.457%. Lisäksi Navios Maritime Holdings Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.141%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Navios Maritime Holdings Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.25, kun taas sen matalin arvo oli $2.23. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Navios Maritime Holdings Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 119.70% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (90.84%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (56.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
119.70%
Quick Ratio
90.84%
Kassakate
56.89%
Kannattavuusluvut
NM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.71% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.87%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.29%, ja EBT per EBIT, 45.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 42.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.71%
Efektiivinen veroaste
0.87%
Nettotulos per EBT
92.29%
EBT per EBIT
45.96%
EBIT per liikevaihto
42.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.20 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 805.26%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
91
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
22
Toimintasykli
66.90
Maksamattomien velkojen päiviä
58
Käteisvarojen muuntosykli
9
Saamisten kiertonopeus
8.05
Maksivelkojen kiertonopeus
6.30
Vaihto-omaisuuden kierto
16.92
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.55
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
1.89
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.21
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.00
Pääomamenojen kattavuusaste
1.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.26
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 71.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 5.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 82.96%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 83.67%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
71.82%
Velan ja oman pääoman suhde
5.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
82.96%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
83.67%
Korkojen kattaminen
1.95
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.27, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -2.69, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.27
Osakekohtainen nettotulos
-2.69
Kirjanpitoarvo per osake
3.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.76
Oma pääoma osaketta kohti
3.92
Korkovelka Osaketta kohden
33.42
Investoinnit osaketta kohti
-1.80
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -56.40%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -69.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -99.07%, ja liikevoiton kasvu, -99.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -166.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -147.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-56.40%
Bruttovoiton kasvu
-69.52%
EBIT:n kasvu
-99.07%
Liikevoiton kasvu
-99.07%
Nettotuloksen kasvu
-166.20%
EPS:n kasvu
-147.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-147.93%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
40.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
37.97%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.24%
Vapaan kassavirran kasvu
47.97%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-81.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-71.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-71.13%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-75.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-25.82%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-116.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
81.11%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
81.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-96.68%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-91.13%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-32.24%
Varaston kasvu
-10.25%
Varojen kasvu
-48.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
456.60%
Velan kasvu
-56.48%
SGA-menojen kasvu
-36.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 657,644,288.25, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.14% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
657,644,288.25
Tulojen laatu
1.53
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.14%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-15.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-81.67%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.07%
Graham numero
15.40
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-7.95%
Graham Netto Netto Netto
-29.28
Käyttöpääoma
39,707,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-17,302,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-634,650,000
Sijoitettu pääoma
8
Keskimääräiset saamiset
58,074,500
Keskimääräiset velat
29,130,000
Keskimääräinen varasto
11,065,500
Myyntipäivien määrä
67
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
22
ROIC
0.33%
ROE
-0.68%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.19, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.27, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.04, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.52
Hinta-kirjanpito-suhde
0.52
Hinta-myynti-suhde
0.19
Hinta Kassavirta-suhde
2.04
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
-4.85
Hinta Käypä arvo
0.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.04
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.27
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.45
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.57
Yritysarvo yli EBITDA
12.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.03
Tuloksen tuotto
-153.46%
Vapaan kassavirran tuotto
227.02%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
