Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.467% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.352%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.357%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.091%:n tuotto, on osoitus Navios Maritime Partners L.P.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Navios Maritime Partners L.P.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.180%. Lisäksi Navios Maritime Partners L.P.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.098%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Navios Maritime Partners L.P. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $43.33, kun taas sen matalin arvo oli $42.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Navios Maritime Partners L.P. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NMM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 86.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (75.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.22%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
86.98%
Quick Ratio
75.48%
Kassakate
54.22%
Kannattavuusluvut
NMM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 33.18% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 107.71%, ja EBT per EBIT, 94.39%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 35.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
33.18%
Efektiivinen veroaste
8.76%
Nettotulos per EBT
107.71%
EBT per EBIT
94.39%
EBIT per liikevaihto
35.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 2575.46%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
75
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
20
Toimintasykli
33.87
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
21
Saamisten kiertonopeus
25.75
Maksivelkojen kiertonopeus
27.31
Vaihto-omaisuuden kierto
18.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 18.39, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.81, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.42, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
18.39
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.98
Käteisvarat per osake
9.81
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.42
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.16
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.76
Pääomamenojen kattavuusaste
1.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.18
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.75% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.69, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.65%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.44 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.75%
Velan ja oman pääoman suhde
0.69
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.65%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.98%
Korkojen kattaminen
3.44
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 43.30, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 14.37, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 90.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 89.78, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
43.30
Osakekohtainen nettotulos
14.37
Kirjanpitoarvo per osake
90.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
89.78
Oma pääoma osaketta kohti
90.26
Korkovelka Osaketta kohden
67.10
Investoinnit osaketta kohti
-9.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 66.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -12.83%, ja liikevoiton kasvu, -12.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -26.63%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -25.19%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.96%
Bruttovoiton kasvu
66.13%
EBIT:n kasvu
-12.83%
Liikevoiton kasvu
-12.83%
Nettotuloksen kasvu
-26.63%
EPS:n kasvu
-25.19%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-25.19%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.15%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.66%
Vapaan kassavirran kasvu
366.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
2.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
102.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
109.38%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-17.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
194.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
116.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
11.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1264.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
511.32%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-40.17%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
408.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-99.22%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-78.47%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-71.57%
Saamisten kasvu
-42.15%
Varaston kasvu
15.00%
Varojen kasvu
5.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.17%
Velan kasvu
81.47%
SGA-menojen kasvu
513.59%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,726,981,488.48, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.32, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.17% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -50.35% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,726,981,488.48
Tulojen laatu
1.32
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.17%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-50.35%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-21.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-104.47%
Graham numero
170.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.52%
Graham Netto Netto Netto
-67.06
Käyttöpääoma
-59,852,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,710,021,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,977,366,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
69,234,000
Keskimääräiset velat
25,422,000
Keskimääräinen varasto
35,116,500
Myyntipäivien määrä
14
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
31
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.53, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.53, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.02, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.60, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.53
Hinta-kirjanpito-suhde
0.53
Hinta-myynti-suhde
1.10
Hinta Kassavirta-suhde
2.60
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.79
Yritysarvon kerroin
-0.63
Hinta Käypä arvo
0.53
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.60
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.02
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.09
Yritysarvo yli EBITDA
3.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.87
Tuloksen tuotto
51.38%
Vapaan kassavirran tuotto
32.96%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
