Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.199% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.083%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.058%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 6.602%:n tuotto, on osoitus NRG Energy, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NRG Energy, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.504%. Lisäksi NRG Energy, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.264%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NRG Energy, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $74.71, kun taas sen matalin arvo oli $71.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NRG Energy, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NRG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 2.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (2.63%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
2.63%
Quick Ratio
2.63%
Kassakate
2.63%
Kannattavuusluvut
NRG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.64%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.36%, ja EBT per EBIT, 91.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.57%
Efektiivinen veroaste
23.64%
Nettotulos per EBT
76.36%
EBT per EBIT
91.50%
EBIT per liikevaihto
8.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
3
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
-32
Maksivelkojen kiertonopeus
11.24
Omaisuuserien liikevaihto
114.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.90, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.47, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.90
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.47
Käteisvarat per osake
1.16
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.38
Pääomamenojen kattavuusaste
3.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.79
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4368.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 74.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 76.74%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4368.67%
Velan ja oman pääoman suhde
3.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
74.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
76.74%
Korkojen kattaminen
6.94
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
0.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 126.42, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.75, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -26.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
126.42
Osakekohtainen nettotulos
-0.89
Kirjanpitoarvo per osake
12.75
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-26.75
Oma pääoma osaketta kohti
12.75
Korkovelka Osaketta kohden
51.04
Investoinnit osaketta kohti
-2.73
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 75.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -80.97%, ja liikevoiton kasvu, -80.97%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -116.54%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -117.87%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.62%
Bruttovoiton kasvu
75.35%
EBIT:n kasvu
-80.97%
Liikevoiton kasvu
-80.97%
Nettotuloksen kasvu
-116.54%
EPS:n kasvu
-117.87%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-117.87%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-6.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.94%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-161.39%
Vapaan kassavirran kasvu
-6200.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
261.51%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
310.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
242.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-124.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-121.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-112.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
25.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-201.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-142.73%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-58.21%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
418.12%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.63%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-99.64%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-18.43%
Velan kasvu
32.15%
SGA-menojen kasvu
60.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,217,600,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.59% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 281.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,217,600,000
Tulojen laatu
1.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
281.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.16%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-47.44%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.35%
Graham numero
15.94
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-1.19%
Graham Netto Netto Netto
-86.10
Käyttöpääoma
227,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-6,100,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-13,405,000,000
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
4,157,500,000
Keskimääräiset velat
2,984,000,000
Keskimääräinen varasto
679,000,000
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
32
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
8
ROIC
2.62%
ROE
-0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.98, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.35, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.16
Hinta-kirjanpito-suhde
5.16
Hinta-myynti-suhde
0.60
Hinta Kassavirta-suhde
10.35
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.12
Yritysarvon kerroin
0.72
Hinta Käypä arvo
5.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.35
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.98
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.77
Yritysarvo yli EBITDA
68.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-100.53
Tuloksen tuotto
-1.71%
Vapaan kassavirran tuotto
-7.15%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
