Yksinkertaisesti sanottuna Nutrien Ltd. on 494.563 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.292% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.142%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus Nutrien Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Nutrien Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.050%. Lisäksi Nutrien Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.102%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Nutrien Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $53.04, kun taas sen matalin arvo oli $51.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Nutrien Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NTR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.90% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (52.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.76%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.90%
Quick Ratio
52.30%
Kassakate
7.76%
Kannattavuusluvut
NTR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 34.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 64.37%, ja EBT per EBIT, 47.21%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.69%
Efektiivinen veroaste
34.15%
Nettotulos per EBT
64.37%
EBT per EBIT
47.21%
EBIT per liikevaihto
14.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
52
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
111
Toimintasykli
178.31
Maksamattomien velkojen päiviä
96
Käteisvarojen muuntosykli
82
Saamisten kiertonopeus
5.44
Maksivelkojen kiertonopeus
3.80
Vaihto-omaisuuden kierto
3.28
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.31
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.82 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.96
Käteisvarat per osake
1.89
Maksusuhde
0.82
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.48
Kassavirran kattavuussuhde
0.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.95
Pääomamenojen kattavuusaste
1.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.38
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.50%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.18 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.50%
Korkojen kattaminen
5.18
Kassavirta suhteessa velkaan
0.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 59.61, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 50.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
59.61
Osakekohtainen nettotulos
2.53
Kirjanpitoarvo per osake
50.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.76
Oma pääoma osaketta kohti
50.42
Korkovelka Osaketta kohden
24.95
Investoinnit osaketta kohti
-5.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -21.90%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -49.42%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -63.96%, ja liikevoiton kasvu, -63.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -83.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -81.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-21.90%
Bruttovoiton kasvu
-49.42%
EBIT:n kasvu
-63.96%
Liikevoiton kasvu
-63.96%
Nettotuloksen kasvu
-83.58%
EPS:n kasvu
-81.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-81.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.97%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.59%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-36.39%
Vapaan kassavirran kasvu
-57.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
182.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
88.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
62.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.90%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
214.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-50.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-56.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
214.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
81.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.42%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-27.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.98%
Saamisten kasvu
-13.30%
Varaston kasvu
-17.41%
Varojen kasvu
-3.86%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.16%
Velan kasvu
4.81%
T&K-menojen kasvu
-6.56%
SGA-menojen kasvu
-17.85%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 39,526,664,743, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.39%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.31% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -52.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
39,526,664,743
Tulojen laatu
4.03
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-52.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.19%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-121.30%
Graham numero
53.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.30%
Graham Netto Netto Netto
-38.86
Käyttöpääoma
2,038,516,701
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,741,064,124
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-13,309,554,139
Keskimääräiset saamiset
5,782,191,106
Keskimääräiset velat
5,622,989,012
Keskimääräinen varasto
6,967,791,561.5
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
91
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
106
ROIC
6.80%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.72, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.15
Hinta-kirjanpito-suhde
1.15
Hinta-myynti-suhde
0.98
Hinta Kassavirta-suhde
5.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.29
Yritysarvon kerroin
2.73
Hinta Käypä arvo
1.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.72
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.34
Yritysarvo yli EBITDA
6.44
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.66
Tuloksen tuotto
4.50%
Vapaan kassavirran tuotto
8.72%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
