TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Gregory Allan Hunt AICD, AMP Harvard, Grad. Dip., Mgmnt, REBA
Kokoaikaiset työntekijät:3078
Kaupunki:Laverton North
Osoite:103-105 Pipe Road
LISTAUTUMISANTI:2010-10-15
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.295% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.070%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.031%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus Nufarm Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Nufarm Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.073%. Lisäksi Nufarm Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.098%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Nufarm Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.97, kun taas sen matalin arvo oli $2.97. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Nufarm Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NUFMF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 294.90% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (118.56%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (47.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
294.90%
Quick Ratio
118.56%
Kassakate
47.07%
Kannattavuusluvut
NUFMF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.86%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.99%, ja EBT per EBIT, 63.74%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.01% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.47%
Efektiivinen veroaste
30.86%
Nettotulos per EBT
68.99%
EBT per EBIT
63.74%
EBIT per liikevaihto
7.01%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.95 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
119
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
145
Toimintasykli
188.73
Maksamattomien velkojen päiviä
67
Käteisvarojen muuntosykli
122
Saamisten kiertonopeus
8.37
Maksivelkojen kiertonopeus
5.47
Vaihto-omaisuuden kierto
2.52
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.17
Omaisuuserien liikevaihto
1.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.26
Käteisvarat per osake
1.08
Maksusuhde
0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
2.55
Kassavirran kattavuussuhde
-0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-3.95
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.65
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.57
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.26% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.55, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.43%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 35.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.26%
Velan ja oman pääoman suhde
0.55
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.43%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
35.31%
Korkojen kattaminen
4.42
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.16, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.16
Osakekohtainen nettotulos
0.29
Kirjanpitoarvo per osake
6.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.84
Oma pääoma osaketta kohti
6.08
Korkovelka Osaketta kohden
3.53
Investoinnit osaketta kohti
-0.60
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.29%, ja liikevoiton kasvu, 16.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.75%
Bruttovoiton kasvu
5.53%
EBIT:n kasvu
16.29%
Liikevoiton kasvu
16.29%
Nettotuloksen kasvu
3.45%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.23%
Osakekohtainen osinko Kasvu
40.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-134.94%
Vapaan kassavirran kasvu
-277.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-3.89%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-10.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.14%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-133.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-224.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-129.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
113.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
181.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
70.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.70%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.78%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
15.90%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
60.88%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
451.38%
Saamisten kasvu
25.26%
Varaston kasvu
-8.64%
Varojen kasvu
-0.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.22%
Velan kasvu
35.30%
T&K-menojen kasvu
-12.57%
SGA-menojen kasvu
3.32%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,682,930,914.417, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.13, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.28%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.60% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 180.50% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,682,930,914.417
Tulojen laatu
-1.13
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.28%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.60%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
180.50%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-120.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.17%
Graham numero
6.32
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.27%
Graham Netto Netto Netto
-1.85
Käyttöpääoma
1,701,464,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,079,641,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
259,275,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
561,156,000
Keskimääräiset velat
910,404,500
Keskimääräinen varasto
1,533,234,000
Myyntipäivien määrä
65
Päivää maksamattomia velkoja
100
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
218
ROIC
4.75%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -10.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.83
Hinta-kirjanpito-suhde
0.83
Hinta-myynti-suhde
0.37
Hinta Kassavirta-suhde
-10.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.11
Yritysarvon kerroin
1.79
Hinta Käypä arvo
0.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.77
Yritysarvo yli EBITDA
6.32
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.36
Tuloksen tuotto
6.06%
Vapaan kassavirran tuotto
-19.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
