Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.220% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.062%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.084%:n tuotto, on osoitus Option Care Health, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Option Care Health, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.189%. Lisäksi Option Care Health, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.121%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Option Care Health, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $30.4, kun taas sen matalin arvo oli $28.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Option Care Health, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OPCH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 177.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (126.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (34.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
177.36%
Quick Ratio
126.16%
Kassakate
34.46%
Kannattavuusluvut
OPCH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.15% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.43%, ja EBT per EBIT, 114.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.15%
Efektiivinen veroaste
24.57%
Nettotulos per EBT
75.43%
EBT per EBIT
114.03%
EBIT per liikevaihto
7.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
126
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
26
Toimintasykli
72.79
Maksamattomien velkojen päiviä
51
Käteisvarojen muuntosykli
21
Saamisten kiertonopeus
7.73
Maksivelkojen kiertonopeus
7.12
Vaihto-omaisuuden kierto
14.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
21.23
Omaisuuserien liikevaihto
1.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.22, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.32, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.22
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.98
Käteisvarat per osake
1.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.18
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.44
Pääomamenojen kattavuusaste
5.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.03% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.82, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.03%
Velan ja oman pääoman suhde
0.82
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.03%
Korkojen kattaminen
5.92
Kassavirta suhteessa velkaan
0.18
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.27
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 24.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.49, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.94, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
24.04
Osakekohtainen nettotulos
1.49
Kirjanpitoarvo per osake
7.94
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-2.54
Oma pääoma osaketta kohti
7.94
Korkovelka Osaketta kohden
6.39
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 30.96%, ja liikevoiton kasvu, 30.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 77.40%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 78.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.06%
Bruttovoiton kasvu
13.19%
EBIT:n kasvu
30.96%
Liikevoiton kasvu
30.96%
Nettotuloksen kasvu
77.40%
EPS:n kasvu
78.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
78.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.93%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.93%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
38.78%
Vapaan kassavirran kasvu
59.91%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-54.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.62%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
160.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
427.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
226.24%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
134.31%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
191.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3801.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-64.12%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
275.07%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.67%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
0.03%
Varaston kasvu
22.17%
Varojen kasvu
3.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.53%
Velan kasvu
7.64%
SGA-menojen kasvu
7.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,852,163,370, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.39, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 56.35% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,852,163,370
Tulojen laatu
1.39
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
56.35%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-67.31%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.71%
Graham numero
16.33
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.39%
Graham Netto Netto Netto
-6.11
Käyttöpääoma
475,946,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-453,970,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-812,427,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
403,850,000
Keskimääräiset velat
402,638,000
Keskimääräinen varasto
249,142,500
Myyntipäivien määrä
36
Päivää maksamattomia velkoja
46
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.19, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.69
Hinta-kirjanpito-suhde
3.69
Hinta-myynti-suhde
1.19
Hinta Kassavirta-suhde
24.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.10
Yritysarvon kerroin
9.24
Hinta Käypä arvo
3.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.59
Yritysarvo yli EBITDA
18.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.45
Tuloksen tuotto
4.43%
Vapaan kassavirran tuotto
5.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
