Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.551% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.196%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.178%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.148%:n tuotto, on osoitus Orion Oyj:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Orion Oyj:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.270%. Lisäksi Orion Oyj:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.242%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Orion Oyj osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.65, kun taas sen matalin arvo oli $36.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Orion Oyj osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ORNBV.HE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 178.17% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (100.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
178.17%
Quick Ratio
100.23%
Kassakate
39.57%
Kannattavuusluvut
ORNBV.HE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.29%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.82%, ja EBT per EBIT, 113.74%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.57% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.25%
Efektiivinen veroaste
20.29%
Nettotulos per EBT
79.82%
EBT per EBIT
113.74%
EBIT per liikevaihto
19.57%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
100
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
247
Toimintasykli
333.03
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
277
Saamisten kiertonopeus
4.23
Maksivelkojen kiertonopeus
6.54
Vaihto-omaisuuden kierto
1.48
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.04
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.60, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.00, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.60
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.00
Käteisvarat per osake
1.34
Maksusuhde
0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
1.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.65
Pääomamenojen kattavuusaste
2.66
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.78
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 62.84 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.32%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.57%
Korkojen kattaminen
62.84
Kassavirta suhteessa velkaan
1.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.48, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.34, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.92, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.48
Osakekohtainen nettotulos
1.54
Kirjanpitoarvo per osake
6.34
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.92
Oma pääoma osaketta kohti
6.34
Korkovelka Osaketta kohden
1.45
Investoinnit osaketta kohti
-0.83
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -22.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -47.38%, ja liikevoiton kasvu, -47.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -37.97%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -37.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.26%
Bruttovoiton kasvu
-22.52%
EBIT:n kasvu
-47.38%
Liikevoiton kasvu
-47.38%
Nettotuloksen kasvu
-37.97%
EPS:n kasvu
-37.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-38.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.16%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.62%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-72.61%
Vapaan kassavirran kasvu
-99.39%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
18.73%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.49%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-44.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-48.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-60.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5.65%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-34.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1.28%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
74.04%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.42%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.87%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
23.02%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
6.67%
Saamisten kasvu
54.66%
Varaston kasvu
14.77%
Varojen kasvu
-4.32%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.86%
Velan kasvu
-6.54%
T&K-menojen kasvu
-6.55%
SGA-menojen kasvu
7.35%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,603,941,290, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.55, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 10.67%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -98.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,603,941,290
Tulojen laatu
0.55
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
10.67%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-98.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-226.80%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.03%
Graham numero
14.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.51%
Graham Netto Netto Netto
0.05
Käyttöpääoma
560,500,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
689,900,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
276,700,000
Keskimääräiset saamiset
293,500,000
Keskimääräiset velat
108,350,000
Keskimääräinen varasto
338,900,000
Myyntipäivien määrä
109
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
249
ROIC
16.92%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.23, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.71, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.22
Hinta-kirjanpito-suhde
7.22
Hinta-myynti-suhde
4.17
Hinta Kassavirta-suhde
22.71
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.52
Yritysarvon kerroin
19.19
Hinta Käypä arvo
7.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.71
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.23
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.19
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.71
Yritysarvo yli EBITDA
19.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
47.09
Tuloksen tuotto
3.93%
Vapaan kassavirran tuotto
0.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
