Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.726% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.219%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.307%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.162%:n tuotto, on osoitus Novartis AG:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Novartis AG:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.346%. Lisäksi Novartis AG:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.167%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Novartis AG osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $97.87, kun taas sen matalin arvo oli $96.72. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Novartis AG osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NVS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 90.30% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (61.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (32.33%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
90.30%
Quick Ratio
61.27%
Kassakate
32.33%
Kannattavuusluvut
NVS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.86% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 154.68%, ja EBT per EBIT, 90.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.86%
Efektiivinen veroaste
6.81%
Nettotulos per EBT
154.68%
EBT per EBIT
90.48%
EBIT per liikevaihto
21.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.90 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
61
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
154
Toimintasykli
214.70
Maksamattomien velkojen päiviä
109
Käteisvarojen muuntosykli
106
Saamisten kiertonopeus
6.02
Maksivelkojen kiertonopeus
3.35
Vaihto-omaisuuden kierto
2.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.71
Omaisuuserien liikevaihto
0.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.34 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.96
Käteisvarat per osake
4.74
Maksusuhde
0.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.74
Kassavirran kattavuussuhde
0.53
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.61
Pääomamenojen kattavuusaste
3.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.56
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.30% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.65, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.23%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.32 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.30%
Velan ja oman pääoman suhde
0.65
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.23%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.36%
Korkojen kattaminen
12.32
Kassavirta suhteessa velkaan
0.53
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 22.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
22.47
Osakekohtainen nettotulos
7.15
Kirjanpitoarvo per osake
22.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.67
Oma pääoma osaketta kohti
22.47
Korkovelka Osaketta kohden
13.10
Investoinnit osaketta kohti
-1.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.97%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.93%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.22%, ja liikevoiton kasvu, 6.22%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 113.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 124.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.97%
Bruttovoiton kasvu
-5.93%
EBIT:n kasvu
6.22%
Liikevoiton kasvu
6.22%
Nettotuloksen kasvu
113.52%
EPS:n kasvu
124.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
123.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.79%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.78%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1.56%
Vapaan kassavirran kasvu
1.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-6.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.12%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
90.24%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
101.71%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-26.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-33.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.60%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
39.79%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.30%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.85%
Saamisten kasvu
12.50%
Varaston kasvu
-17.59%
Varojen kasvu
-14.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-17.41%
Velan kasvu
-5.78%
T&K-menojen kasvu
13.76%
SGA-menojen kasvu
-12.18%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 222,711,208,140, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 50.25% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.04% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
222,711,208,140
Tulojen laatu
1.69
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
24.37%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
50.25%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.04%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-33.26%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.85%
Graham numero
60.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
29.86%
Graham Netto Netto Netto
-14.08
Käyttöpääoma
4,091,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-3,470,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-22,714,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
8,855,000,000
Keskimääräiset velat
5,036,000,000
Keskimääräinen varasto
6,544,000,000
Myyntipäivien määrä
73
Päivää maksamattomia velkoja
144
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
173
ROIC
12.57%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 19.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.88, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.16
Hinta-kirjanpito-suhde
5.16
Hinta-myynti-suhde
3.95
Hinta Kassavirta-suhde
14.88
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.11
Yritysarvon kerroin
9.47
Hinta Käypä arvo
5.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.88
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
19.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.77
Yritysarvo yli EBITDA
12.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.40
Tuloksen tuotto
7.08%
Vapaan kassavirran tuotto
5.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
