Yksinkertaisesti sanottuna PDC Energy, Inc. on 86.999 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.624% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.479%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.396%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.126%:n tuotto, on osoitus PDC Energy, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. PDC Energy, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.250%. Lisäksi PDC Energy, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.177%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
PDC Energy, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $75.7, kun taas sen matalin arvo oli $74.43. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen PDC Energy, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PDCE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 49.49% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (43.28%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
49.49%
Quick Ratio
43.28%
Kassakate
0.87%
Kannattavuusluvut
PDCE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 51.14% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.34%, ja EBT per EBIT, 106.87%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 47.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
51.14%
Efektiivinen veroaste
22.66%
Nettotulos per EBT
77.34%
EBT per EBIT
106.87%
EBIT per liikevaihto
47.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.49 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
43
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
22
Toimintasykli
90.87
Maksamattomien velkojen päiviä
84
Käteisvarojen muuntosykli
7
Saamisten kiertonopeus
5.34
Maksivelkojen kiertonopeus
4.33
Vaihto-omaisuuden kierto
16.25
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.35
Omaisuuserien liikevaihto
0.32
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 17.71, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.58, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
17.71
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.40
Käteisvarat per osake
0.12
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.58
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.31
Kassavirran kattavuussuhde
0.97
Lyhytaikainen katetuottosuhde
58.64
Pääomamenojen kattavuusaste
1.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.25
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.22%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 25.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.11%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.22%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.54%
Korkojen kattaminen
25.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.97
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 45.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 18.76, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 42.01, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 42.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
45.33
Osakekohtainen nettotulos
18.76
Kirjanpitoarvo per osake
42.01
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
42.01
Oma pääoma osaketta kohti
42.01
Korkovelka Osaketta kohden
14.61
Investoinnit osaketta kohti
-22.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 68.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 88.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 65.62%, ja liikevoiton kasvu, 65.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 240.43%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 253.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
68.33%
Bruttovoiton kasvu
88.32%
EBIT:n kasvu
65.62%
Liikevoiton kasvu
65.62%
Nettotuloksen kasvu
240.43%
EPS:n kasvu
253.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
254.21%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.81%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.97%
Osakekohtainen osinko Kasvu
125.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
79.11%
Vapaan kassavirran kasvu
-37.09%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
295.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
226.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
122.01%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
363.26%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
227.14%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
118.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
458.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1068.54%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2219.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.31%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.19%
Saamisten kasvu
37.06%
Varojen kasvu
49.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
42.27%
Velan kasvu
39.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,325,166,080, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,325,166,080
Tulojen laatu
1.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-78.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-50.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-288.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.62%
Graham numero
133.16
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.27%
Graham Netto Netto Netto
-37.64
Käyttöpääoma
-826,437,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,982,745,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,406,265,000
Keskimääräiset saamiset
472,458,000
Keskimääräiset velat
186,148,500
Keskimääräinen varasto
24,936,000
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
75
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.46
Hinta-kirjanpito-suhde
1.46
Hinta-myynti-suhde
2.41
Hinta Kassavirta-suhde
4.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.04
Yritysarvon kerroin
2.37
Hinta Käypä arvo
1.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.51
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.70
Yritysarvo yli EBITDA
2.14
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.64
Tuloksen tuotto
29.55%
Vapaan kassavirran tuotto
10.08%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
