Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.484% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.255%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.129%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.047%:n tuotto, on osoitus Planet Fitness, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Planet Fitness, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.884%. Lisäksi Planet Fitness, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.100%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Planet Fitness, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $60.03, kun taas sen matalin arvo oli $58.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Planet Fitness, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PLNT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 187.73% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (180.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (128.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
187.73%
Quick Ratio
180.36%
Kassakate
128.17%
Kannattavuusluvut
PLNT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 66.64%, ja EBT per EBIT, 76.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.37%
Efektiivinen veroaste
28.19%
Nettotulos per EBT
66.64%
EBT per EBIT
76.06%
EBIT per liikevaihto
25.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.88 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1903.70%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
180
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
3
Toimintasykli
22.26
Maksamattomien velkojen päiviä
16
Käteisvarojen muuntosykli
7
Saamisten kiertonopeus
19.04
Maksivelkojen kiertonopeus
23.24
Vaihto-omaisuuden kierto
118.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.84, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.62, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.31, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.84
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.26
Käteisvarat per osake
4.62
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.31
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.03
Pääomamenojen kattavuusaste
2.43
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.43
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 67.94% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -17.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 106.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 106.08%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
67.94%
Velan ja oman pääoman suhde
-17.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
106.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
106.08%
Korkojen kattaminen
3.15
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
-25.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.63, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -14.24, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.62
Osakekohtainen nettotulos
1.63
Kirjanpitoarvo per osake
-1.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-14.24
Oma pääoma osaketta kohti
-1.36
Korkovelka Osaketta kohden
24.79
Investoinnit osaketta kohti
-1.60
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 85.91%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.60%, ja liikevoiton kasvu, 18.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 39.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 37.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.36%
Bruttovoiton kasvu
85.91%
EBIT:n kasvu
18.60%
Liikevoiton kasvu
18.60%
Nettotuloksen kasvu
39.15%
EPS:n kasvu
37.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
37.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.76%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
37.49%
Vapaan kassavirran kasvu
38.61%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
109.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
92.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
148.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
104.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
84.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
899.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
124.87%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
61.73%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
957.58%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
122.19%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
732.31%
SGA-menojen kasvu
8.77%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,274,565,981, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.39, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 36.70% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,274,565,981
Tulojen laatu
2.39
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
36.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.69%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.74%
Graham numero
7.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.36%
Graham Netto Netto Netto
-31.18
Käyttöpääoma
220,488,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,209,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,616,867,000
Sijoitettu pääoma
-17
Keskimääräiset saamiset
61,482,000
Keskimääräiset velat
22,183,000
Keskimääräinen varasto
4,971,500
Myyntipäivien määrä
19
Päivää maksamattomia velkoja
13
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3
ROIC
10.30%
ROE
-1.20%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -48.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, -48.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.99, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-48.52
Hinta-kirjanpito-suhde
-48.52
Hinta-myynti-suhde
5.31
Hinta Kassavirta-suhde
16.99
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.80
Yritysarvon kerroin
8.30
Hinta Käypä arvo
-48.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.99
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-53.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.72
Yritysarvo yli EBITDA
19.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.06
Tuloksen tuotto
2.23%
Vapaan kassavirran tuotto
3.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
