Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.751% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.334%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.116%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.121%:n tuotto, on osoitus Prada S.p.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Prada S.p.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.256%. Lisäksi Prada S.p.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.430%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Prada S.p.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.45, kun taas sen matalin arvo oli $16.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Prada S.p.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PRDSY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 149.12% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (84.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (47.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
149.12%
Quick Ratio
84.39%
Kassakate
47.54%
Kannattavuusluvut
PRDSY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 32.12%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 67.51%, ja EBT per EBIT, 51.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 33.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.21%
Efektiivinen veroaste
32.12%
Nettotulos per EBT
67.51%
EBT per EBIT
51.60%
EBIT per liikevaihto
33.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.49 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
84
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
146
Toimintasykli
170.18
Maksamattomien velkojen päiviä
84
Käteisvarojen muuntosykli
87
Saamisten kiertonopeus
14.87
Maksivelkojen kiertonopeus
4.36
Vaihto-omaisuuden kierto
2.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.96
Omaisuuserien liikevaihto
1.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.71, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.37, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.31 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.71
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.37
Käteisvarat per osake
0.27
Maksusuhde
0.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.51
Kassavirran kattavuussuhde
2.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.25
Pääomamenojen kattavuusaste
2.06
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.56
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.07%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.90%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 43.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.07%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.90%
Korkojen kattaminen
43.50
Kassavirta suhteessa velkaan
2.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.98
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.19, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.81
Osakekohtainen nettotulos
0.26
Kirjanpitoarvo per osake
1.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.19
Oma pääoma osaketta kohti
1.51
Korkovelka Osaketta kohden
0.39
Investoinnit osaketta kohti
-0.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 41.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 24.90%, ja liikevoiton kasvu, 24.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 44.25%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 44.44%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.23%
Bruttovoiton kasvu
41.96%
EBIT:n kasvu
24.90%
Liikevoiton kasvu
24.90%
Nettotuloksen kasvu
44.25%
EPS:n kasvu
44.44%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
44.44%
Osakekohtainen osinko Kasvu
57.14%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
2.56%
Vapaan kassavirran kasvu
-55.23%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-35.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-26.16%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
91.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-26.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
55.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
91.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-46.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1339.45%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-28.26%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-33.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.15%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-38.89%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-26.67%
Saamisten kasvu
19.68%
Varaston kasvu
3.70%
Varojen kasvu
3.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.14%
Velan kasvu
-2.08%
T&K-menojen kasvu
9.28%
SGA-menojen kasvu
53.20%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 28,299,820,038.92, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.19%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -65.72% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
28,299,820,038.92
Tulojen laatu
1.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.19%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-65.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-16.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-112.31%
Graham numero
2.98
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.91%
Graham Netto Netto Netto
-0.88
Käyttöpääoma
712,760,869
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,032,928,497
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,576,365,094
Keskimääräiset saamiset
490,771,566.5
Keskimääräiset velat
426,977,232
Keskimääräinen varasto
775,811,584.5
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
182
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
318
ROIC
15.20%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 10.43, ja hinta-kirjanpito-suhde, 10.43, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
10.43
Hinta-kirjanpito-suhde
10.43
Hinta-myynti-suhde
2.53
Hinta Kassavirta-suhde
22.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.39
Yritysarvon kerroin
5.00
Hinta Käypä arvo
10.43
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.84
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.10
Yritysarvo yli EBITDA
16.58
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.94
Tuloksen tuotto
2.54%
Vapaan kassavirran tuotto
1.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
