Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.999% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.024%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus Prudential Financial, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Prudential Financial, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.079%. Lisäksi Prudential Financial, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.002%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Prudential Financial, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $113.64, kun taas sen matalin arvo oli $108.95. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Prudential Financial, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PRU likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 310.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (484.37%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (132.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
310.45%
Quick Ratio
484.37%
Kassakate
132.78%
Kannattavuusluvut
PRU kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.41% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.56%, ja EBT per EBIT, 186.25%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.37% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.41%
Efektiivinen veroaste
19.89%
Nettotulos per EBT
82.56%
EBT per EBIT
186.25%
EBIT per liikevaihto
2.37%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 205.31%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
484
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-254214
Toimintasykli
-254036.55
Maksamattomien velkojen päiviä
85780
Käteisvarojen muuntosykli
-339817
Saamisten kiertonopeus
2.05
Omaisuuserien liikevaihto
0.08
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 28.94, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 28.94, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 110.13, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.86 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
28.94
Vapaa kassavirta osaketta kohti
28.94
Käteisvarat per osake
110.13
Maksusuhde
0.86
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.38
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.45
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.60
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.97%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.06 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.81%
Velan ja oman pääoman suhde
1.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.97%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.40%
Korkojen kattaminen
1.06
Kassavirta suhteessa velkaan
0.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
26.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 149.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.84, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 76.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 76.15, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
149.28
Osakekohtainen nettotulos
6.84
Kirjanpitoarvo per osake
76.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
76.15
Oma pääoma osaketta kohti
76.53
Korkovelka Osaketta kohden
62.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -9.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 89.14%, ja liikevoiton kasvu, 89.14%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 276.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 278.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.63%
Bruttovoiton kasvu
-9.63%
EBIT:n kasvu
89.14%
Liikevoiton kasvu
89.14%
Nettotuloksen kasvu
276.96%
EPS:n kasvu
278.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
278.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.36%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
26.21%
Vapaan kassavirran kasvu
26.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
67.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-1.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-65.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-15.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
577.27%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.83%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1219.45%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.90%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34.26%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-55.07%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
178.86%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.82%
Saamisten kasvu
570.38%
Varaston kasvu
-29.07%
Varojen kasvu
4.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
75.34%
Velan kasvu
-0.87%
SGA-menojen kasvu
-13.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 39,153,585,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.60, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
39,153,585,000
Tulojen laatu
2.60
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.29%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.47%
Graham numero
108.57
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.35%
Graham Netto Netto Netto
-1451.83
Käyttöpääoma
846,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
27,680,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-690,365,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
16,232,000,000
Keskimääräiset velat
10,731,000,000
Keskimääräinen varasto
-352,008,000,000
Myyntipäivien määrä
190
ROIC
-0.19%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.56, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.56, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.71, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.56
Hinta-kirjanpito-suhde
1.56
Hinta-myynti-suhde
0.71
Hinta Kassavirta-suhde
4.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.01
Yritysarvon kerroin
-28.62
Hinta Käypä arvo
1.56
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.08
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.36
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.72
Yritysarvo yli EBITDA
-337.53
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.01
Tuloksen tuotto
6.60%
Vapaan kassavirran tuotto
17.27%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
