Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.016%:n tuotto, on osoitus Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.083%. Lisäksi Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.067%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.78, kun taas sen matalin arvo oli $1.77. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PSG.MC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 110.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (100.87%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (33.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
110.66%
Quick Ratio
100.87%
Kassakate
33.07%
Kannattavuusluvut
PSG.MC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 48.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 42.78%, ja EBT per EBIT, 84.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.55%
Efektiivinen veroaste
48.76%
Nettotulos per EBT
42.78%
EBT per EBIT
84.44%
EBIT per liikevaihto
4.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
101
Saamisten kiertonopeus
4.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.65
Omaisuuserien liikevaihto
1.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.84, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.26
Käteisvarat per osake
0.84
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.41
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.37
Pääomamenojen kattavuusaste
1.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.44
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.57, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 68.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 72.00%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.66 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.32%
Velan ja oman pääoman suhde
2.57
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
68.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
72.00%
Korkojen kattaminen
2.66
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.94
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.11
Osakekohtainen nettotulos
0.12
Kirjanpitoarvo per osake
1.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.69
Oma pääoma osaketta kohti
1.28
Korkovelka Osaketta kohden
3.47
Investoinnit osaketta kohti
-0.38
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.25%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -11.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1.74%, ja liikevoiton kasvu, 1.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.25%
Bruttovoiton kasvu
-11.90%
EBIT:n kasvu
1.74%
Liikevoiton kasvu
1.74%
Nettotuloksen kasvu
1.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.39%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-59.42%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.40%
Vapaan kassavirran kasvu
-0.25%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
25.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
23.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.11%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
27.45%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
38.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.52%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-54.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-44.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-79.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-23.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.59%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-23.91%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-21.38%
Saamisten kasvu
3.20%
Varaston kasvu
2.41%
Varojen kasvu
-16.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.52%
Velan kasvu
-25.37%
SGA-menojen kasvu
172.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,338,753,485.44, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.18, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -58.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,338,753,485.44
Tulojen laatu
5.18
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-58.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.25%
Graham numero
1.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.22%
Graham Netto Netto Netto
-4.07
Käyttöpääoma
142,031,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-369,253,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,852,937,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
884,268,500
Keskimääräiset velat
239,678,000
Keskimääräinen varasto
87,974,500
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
25
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
5.79%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.30, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.30, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.20, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.60, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.30
Hinta-kirjanpito-suhde
1.30
Hinta-myynti-suhde
0.20
Hinta Kassavirta-suhde
2.60
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.59
Yritysarvon kerroin
-2.21
Hinta Käypä arvo
1.30
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.60
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.37
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.54
Yritysarvo yli EBITDA
4.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.89
Tuloksen tuotto
7.01%
Vapaan kassavirran tuotto
14.90%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
