Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.407% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.127%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.100%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.068%:n tuotto, on osoitus ASSA ABLOY AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ASSA ABLOY AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.151%. Lisäksi ASSA ABLOY AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.112%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ASSA ABLOY AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $29, kun taas sen matalin arvo oli $29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ASSA ABLOY AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ASAZF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 112.83% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (52.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
112.83%
Quick Ratio
52.40%
Kassakate
5.14%
Kannattavuusluvut
ASAZF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.09% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.05%, ja EBT per EBIT, 110.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.71% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.09%
Efektiivinen veroaste
28.97%
Nettotulos per EBT
71.05%
EBT per EBIT
110.92%
EBIT per liikevaihto
12.71%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.13 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
52
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
87
Toimintasykli
143.58
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
93
Saamisten kiertonopeus
6.41
Maksivelkojen kiertonopeus
7.23
Vaihto-omaisuuden kierto
4.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.99
Omaisuuserien liikevaihto
0.68
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 18.25, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 16.20, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
18.25
Vapaa kassavirta osaketta kohti
16.20
Käteisvarat per osake
2.19
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.56
Pääomamenojen kattavuusaste
8.89
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.66
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.69, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.99%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.69
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.99%
Korkojen kattaminen
8.34
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 126.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 82.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -32.46, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
126.62
Osakekohtainen nettotulos
12.27
Kirjanpitoarvo per osake
82.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-32.46
Oma pääoma osaketta kohti
82.49
Korkovelka Osaketta kohden
57.26
Investoinnit osaketta kohti
-2.38
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.44%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 17.88%, ja liikevoiton kasvu, 17.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 2.57%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.44%
Bruttovoiton kasvu
17.75%
EBIT:n kasvu
17.88%
Liikevoiton kasvu
17.88%
Nettotuloksen kasvu
2.57%
EPS:n kasvu
2.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.51%
Osakekohtainen osinko Kasvu
14.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
48.32%
Vapaan kassavirran kasvu
50.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
190.12%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
242.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
130.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
55.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
185.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
395.21%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
218.02%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
76.58%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
55.65%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
165.67%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.67%
Saamisten kasvu
-0.15%
Varaston kasvu
-2.51%
Varojen kasvu
27.77%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.53%
Velan kasvu
93.25%
T&K-menojen kasvu
18.16%
SGA-menojen kasvu
21.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 391,593,429,569.76, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.06%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 64.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
391,593,429,569.76
Tulojen laatu
1.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.06%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
64.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-34.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.05%
Graham numero
150.93
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
19.54%
Graham Netto Netto Netto
-68.59
Käyttöpääoma
4,418,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-36,059,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-56,840,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
24,874,000,000
Keskimääräiset velat
10,894,500,000
Keskimääräinen varasto
18,842,500,000
Myyntipäivien määrä
65
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
81
ROIC
10.12%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.20, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.60, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.16
Hinta-kirjanpito-suhde
3.16
Hinta-myynti-suhde
2.20
Hinta Kassavirta-suhde
15.60
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
10.52
Hinta Käypä arvo
3.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.60
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.78
Yritysarvo yli EBITDA
13.28
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.39
Tuloksen tuotto
4.16%
Vapaan kassavirran tuotto
5.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
