Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.072% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.059%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.156%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.244%:n tuotto, on osoitus QuinStreet, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. QuinStreet, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.386%. Lisäksi QuinStreet, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.133%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
QuinStreet, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.21, kun taas sen matalin arvo oli $17.73. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen QuinStreet, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
QNST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 134.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (127.61%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (36.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
134.51%
Quick Ratio
127.61%
Kassakate
36.29%
Kannattavuusluvut
QNST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -6.23% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -153.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 250.17%, ja EBT per EBIT, 106.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -5.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-6.23%
Efektiivinen veroaste
-153.44%
Nettotulos per EBT
250.17%
EBT per EBIT
106.37%
EBIT per liikevaihto
-5.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
128
Toimintasykli
66.67
Maksamattomien velkojen päiviä
29
Käteisvarojen muuntosykli
37
Saamisten kiertonopeus
5.47
Maksivelkojen kiertonopeus
12.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
17.29
Omaisuuserien liikevaihto
1.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.03, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.72, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.03
Käteisvarat per osake
0.72
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.12
Kassavirran kattavuussuhde
1.63
Pääomamenojen kattavuusaste
0.89
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.89
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.37% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.70%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.70%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -343.70 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.37%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.70%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.70%
Korkojen kattaminen
-343.70
Kassavirta suhteessa velkaan
1.63
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.79, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.28, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.27, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.79
Osakekohtainen nettotulos
-1.28
Kirjanpitoarvo per osake
4.27
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.30
Oma pääoma osaketta kohti
4.27
Korkovelka Osaketta kohden
0.86
Investoinnit osaketta kohti
-0.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.25%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -9.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -344.12%, ja liikevoiton kasvu, -344.12%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1212.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1225.05%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.25%
Bruttovoiton kasvu
-9.69%
EBIT:n kasvu
-344.12%
Liikevoiton kasvu
-344.12%
Nettotuloksen kasvu
-1212.23%
EPS:n kasvu
-1225.05%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1225.05%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.99%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-58.71%
Vapaan kassavirran kasvu
-114.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
51.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.42%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-81.85%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-59.40%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-76.18%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.65%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-500.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-464.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.36%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.00%
Saamisten kasvu
-16.80%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-19.71%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-18.84%
Velan kasvu
-67.31%
T&K-menojen kasvu
31.90%
SGA-menojen kasvu
10.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 402,629,170, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.98%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 47.41% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -126.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
402,629,170
Tulojen laatu
-0.17
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.98%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
47.41%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-126.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.58%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-78.33%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.24%
Graham numero
11.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-38.84%
Graham Netto Netto Netto
0.32
Käyttöpääoma
61,384,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
69,960,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
43,850,000
Keskimääräiset saamiset
74,588,500
Keskimääräiset velat
40,168,000
Keskimääräinen varasto
2,163,000.5
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
26
ROIC
-24.40%
ROE
-0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.84, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.84, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.90, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -647.93, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 77.38, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.84
Hinta-kirjanpito-suhde
4.84
Hinta-myynti-suhde
1.90
Hinta Kassavirta-suhde
77.38
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.19
Yritysarvon kerroin
-70.63
Hinta Käypä arvo
4.84
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
77.38
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-647.93
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.07
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.69
Yritysarvo yli EBITDA
-284.14
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.01
Tuloksen tuotto
-14.50%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.67%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
