Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.201% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.020%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.070%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.229%:n tuotto, on osoitus Rite Aid Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rite Aid Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.652%. Lisäksi Rite Aid Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.785%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rite Aid Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.23, kun taas sen matalin arvo oli $0.1976. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rite Aid Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RAD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 57.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (24.02%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.43%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
57.36%
Quick Ratio
24.02%
Kassakate
1.43%
Kannattavuusluvut
RAD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -7.04% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 98.91%, ja EBT per EBIT, 346.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -2.03% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-7.04%
Efektiivinen veroaste
1.09%
Nettotulos per EBT
98.91%
EBT per EBIT
346.27%
EBIT per liikevaihto
-2.03%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.57 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
24
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
39
Toimintasykli
61.72
Maksamattomien velkojen päiviä
28
Käteisvarojen muuntosykli
34
Saamisten kiertonopeus
15.94
Maksivelkojen kiertonopeus
13.13
Vaihto-omaisuuden kierto
9.40
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.75
Omaisuuserien liikevaihto
3.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -7.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -11.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-7.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-11.14
Käteisvarat per osake
1.68
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.49
Kassavirran kattavuussuhde
-0.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.10
Pääomamenojen kattavuusaste
-2.05
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 92.36% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -3.35, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 568.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 142.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.82 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
92.36%
Velan ja oman pääoman suhde
-3.35
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
568.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
142.61%
Korkojen kattaminen
-1.82
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
-3.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 440.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -13.71, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -11.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -25.60, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
440.60
Osakekohtainen nettotulos
-13.71
Kirjanpitoarvo per osake
-11.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-25.60
Oma pääoma osaketta kohti
-11.74
Korkovelka Osaketta kohden
110.53
Investoinnit osaketta kohti
-4.53
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.92%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -235.15%, ja liikevoiton kasvu, -235.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -39.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.95%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.94%
Bruttovoiton kasvu
-5.92%
EBIT:n kasvu
-235.15%
Liikevoiton kasvu
-235.15%
Nettotuloksen kasvu
-39.27%
EPS:n kasvu
-36.95%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-36.95%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-113.83%
Vapaan kassavirran kasvu
-289.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-23.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-105.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-118.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-110.42%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-613.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-175.86%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-54.70%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
78.89%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-138.25%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-192.09%
Saamisten kasvu
-14.41%
Varaston kasvu
-2.99%
Varojen kasvu
-11.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-736.99%
Velan kasvu
-1.80%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,858,119,400, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.07, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.07% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 472.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,858,119,400
Tulojen laatu
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.07%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
472.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-89.55%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.05%
Graham numero
60.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-11.08%
Graham Netto Netto Netto
-113.37
Käyttöpääoma
573,172,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,399,824,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,868,091,000
Sijoitettu pääoma
-9
Keskimääräiset saamiset
1,246,727,000
Keskimääräiset velat
1,532,936,000
Keskimääräinen varasto
1,930,066,500
Myyntipäivien määrä
17
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
36
ROIC
-1.88%
ROE
1.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -0.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, -0.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.06, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-0.02
Hinta-kirjanpito-suhde
-0.02
Hinta Kassavirta-suhde
-0.09
Yritysarvon kerroin
31.53
Hinta Käypä arvo
-0.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.06
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-0.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.24
Yritysarvo yli EBITDA
32.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-111.71
Tuloksen tuotto
-383.10%
Vapaan kassavirran tuotto
-153.32%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
