Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.510% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.208%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.029%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.009%:n tuotto, on osoitus Ryan Specialty Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ryan Specialty Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.116%. Lisäksi Ryan Specialty Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.133%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ryan Specialty Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $52.8, kun taas sen matalin arvo oli $49.32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ryan Specialty Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RYAN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 114.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (27.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
114.66%
Quick Ratio
27.23%
Kassakate
18.09%
Kannattavuusluvut
RYAN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.99%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 26.59%, ja EBT per EBIT, 52.99%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.77% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.01%
Efektiivinen veroaste
17.99%
Nettotulos per EBT
26.59%
EBT per EBIT
52.99%
EBIT per liikevaihto
20.77%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
27
Toimintasykli
55.72
Käteisvarojen muuntosykli
56
Saamisten kiertonopeus
6.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.40
Omaisuuserien liikevaihto
0.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.41, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.62 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.41
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.12
Käteisvarat per osake
5.65
Maksusuhde
0.62
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
0.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.81
Pääomamenojen kattavuusaste
15.02
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.97
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.13% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.61, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 77.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 78.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.21 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.13%
Velan ja oman pääoman suhde
3.61
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
77.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
78.31%
Korkojen kattaminen
3.21
Kassavirta suhteessa velkaan
0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
12.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.37, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.89, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -11.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.37
Osakekohtainen nettotulos
0.53
Kirjanpitoarvo per osake
4.89
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-11.17
Oma pääoma osaketta kohti
4.89
Korkovelka Osaketta kohden
18.74
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 171.88%, ja liikevoiton kasvu, 171.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -62.61%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -64.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.75%
Bruttovoiton kasvu
30.73%
EBIT:n kasvu
171.88%
Liikevoiton kasvu
171.88%
Nettotuloksen kasvu
-62.61%
EPS:n kasvu
-64.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-14.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-52.68%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.23%
Vapaan kassavirran kasvu
39.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
155.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
155.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
92.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
197.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
197.22%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
228.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-11.42%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-11.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-16.55%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
791.47%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
791.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
646.85%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-88.37%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
13.53%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.13%
Velan kasvu
-0.10%
SGA-menojen kasvu
20.46%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,236,013,823.36, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 7.82, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 31.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.24% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,236,013,823.36
Tulojen laatu
7.82
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.76
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
31.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.24%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.42%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-25.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.32%
Graham numero
7.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.22%
Graham Netto Netto Netto
-45.30
Käyttöpääoma
591,288,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,277,508,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,931,973,000
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
1,586,866,000
Keskimääräiset velat
116,155,000
Keskimääräinen varasto
-1,305,823,499.5
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 11.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 11.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.88, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.05, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
11.33
Hinta-kirjanpito-suhde
11.33
Hinta-myynti-suhde
2.88
Hinta Kassavirta-suhde
12.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-31.21
Yritysarvon kerroin
9.37
Hinta Käypä arvo
11.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.05
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.97
Yritysarvo yli EBITDA
10.22
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.07
Tuloksen tuotto
1.24%
Vapaan kassavirran tuotto
9.09%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
