Yksinkertaisesti sanottuna Samudera Shipping Line Ltd on 538.038 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.207% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.174%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.173%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.149%:n tuotto, on osoitus Samudera Shipping Line Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Samudera Shipping Line Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.251%. Lisäksi Samudera Shipping Line Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.177%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Samudera Shipping Line Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.835, kun taas sen matalin arvo oli $0.755. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Samudera Shipping Line Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
S56.SI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 337.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (254.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (254.40%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
337.18%
Quick Ratio
254.40%
Kassakate
254.40%
Kannattavuusluvut
S56.SI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.00%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.95%, ja EBT per EBIT, 97.77%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.01%
Efektiivinen veroaste
4.00%
Nettotulos per EBT
101.95%
EBT per EBIT
97.77%
EBIT per liikevaihto
17.40%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
254
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1
Toimintasykli
0.79
Maksamattomien velkojen päiviä
14
Käteisvarojen muuntosykli
-14
Maksivelkojen kiertonopeus
25.40
Vaihto-omaisuuden kierto
464.24
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.00
Omaisuuserien liikevaihto
0.86
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.35, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.42, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.35
Käteisvarat per osake
0.67
Maksusuhde
1.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.42
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
1.30
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.46
Pääomamenojen kattavuusaste
2.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.62% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.65%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.27%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.62%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.65%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.27%
Korkojen kattaminen
9.26
Kassavirta suhteessa velkaan
1.30
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -41.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -69.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -70.31%, ja liikevoiton kasvu, -70.31%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -68.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -100.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-41.15%
Bruttovoiton kasvu
-69.37%
EBIT:n kasvu
-70.31%
Liikevoiton kasvu
-70.31%
Nettotuloksen kasvu
-68.56%
EPS:n kasvu
-100.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-100.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-47.40%
Vapaan kassavirran kasvu
-68.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Varaston kasvu
-32.68%
Varojen kasvu
2.46%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
Velan kasvu
33.62%
SGA-menojen kasvu
-26.46%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -107,326,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.18, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.70% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-107,326,000
Tulojen laatu
2.18
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.70%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-17.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-104.89%
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.14%
Käyttöpääoma
334,435,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
565,791,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
132,714,000
Keskimääräiset velat
31,849,000
Keskimääräinen varasto
1,661,500
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1
ROIC
11.63%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.75
Hinta-kirjanpito-suhde
0.75
Hinta-myynti-suhde
0.53
Hinta Kassavirta-suhde
1.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
1.94
Hinta Käypä arvo
0.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-0.18
Yritysarvo yli EBITDA
-0.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.47
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
