Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.117% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.100%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.064%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.090%:n tuotto, on osoitus Science Applications International Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Science Applications International Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.267%. Lisäksi Science Applications International Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.178%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Science Applications International Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $130.38, kun taas sen matalin arvo oli $128.125. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Science Applications International Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SAIC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 97.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (87.05%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.12%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
97.67%
Quick Ratio
87.05%
Kassakate
8.12%
Kannattavuusluvut
SAIC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.94%, ja EBT per EBIT, 83.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.33%
Efektiivinen veroaste
23.06%
Nettotulos per EBT
76.94%
EBT per EBIT
83.67%
EBIT per liikevaihto
9.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.98 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
87
Toimintasykli
44.98
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
13
Saamisten kiertonopeus
8.14
Maksivelkojen kiertonopeus
11.59
Vaihto-omaisuuden kierto
2190.67
Käyttöomaisuuden liikevaihto
30.63
Omaisuuserien liikevaihto
1.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.00, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.17 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.00
Käteisvarat per osake
1.78
Maksusuhde
0.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
0.18
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.14
Pääomamenojen kattavuusaste
14.67
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.74
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.27% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 54.86%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 55.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.17 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.27%
Velan ja oman pääoman suhde
1.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
54.86%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
55.72%
Korkojen kattaminen
6.17
Kassavirta suhteessa velkaan
0.18
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.98
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 140.19, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.98, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.62, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -36.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
140.19
Osakekohtainen nettotulos
8.98
Kirjanpitoarvo per osake
33.62
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-36.91
Oma pääoma osaketta kohti
33.62
Korkovelka Osaketta kohden
44.56
Investoinnit osaketta kohti
-0.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.37%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 47.90%, ja liikevoiton kasvu, 47.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 59.00%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 65.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.37%
Bruttovoiton kasvu
-1.80%
EBIT:n kasvu
47.90%
Liikevoiton kasvu
47.90%
Nettotuloksen kasvu
59.00%
EPS:n kasvu
65.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
65.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.98%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-25.56%
Vapaan kassavirran kasvu
-27.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
65.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
98.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
75.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-42.61%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
286.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
184.57%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
149.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
333.35%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.66%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-77.55%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.65%
Saamisten kasvu
-2.35%
Varaston kasvu
-98.03%
Varojen kasvu
-4.13%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.74%
Velan kasvu
-11.08%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-0.27%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,002,431,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.83, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 70.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,002,431,000
Tulojen laatu
0.83
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
70.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-19.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.91%
Graham numero
82.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
30.40%
Graham Netto Netto Netto
-51.75
Käyttöpääoma
-27,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,960,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,398,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
925,000,000
Keskimääräiset velat
667,000,000
Keskimääräinen varasto
77,500,000
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
31
ROIC
14.14%
ROE
0.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.01, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.01, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.93, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.86, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.01
Hinta-kirjanpito-suhde
4.01
Hinta-myynti-suhde
0.93
Hinta Kassavirta-suhde
18.07
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
7.48
Hinta Käypä arvo
4.01
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.86
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.84
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.21
Yritysarvo yli EBITDA
14.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.73
Tuloksen tuotto
6.96%
Vapaan kassavirran tuotto
5.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
