Yksinkertaisesti sanottuna Star Bulk Carriers Corp. on 113.405 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.274% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.248%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.183%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus Star Bulk Carriers Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Star Bulk Carriers Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.093%. Lisäksi Star Bulk Carriers Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.088%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Star Bulk Carriers Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $24.78, kun taas sen matalin arvo oli $24.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Star Bulk Carriers Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SBLK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 125.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (93.07%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (72.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
125.26%
Quick Ratio
93.07%
Kassakate
72.27%
Kannattavuusluvut
SBLK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.30% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.28%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.93%, ja EBT per EBIT, 73.66%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.84% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.30%
Efektiivinen veroaste
9.28%
Nettotulos per EBT
99.93%
EBT per EBIT
73.66%
EBIT per liikevaihto
24.84%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.25 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1382.06%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
93
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
33
Toimintasykli
59.45
Maksamattomien velkojen päiviä
21
Käteisvarojen muuntosykli
39
Saamisten kiertonopeus
13.82
Maksivelkojen kiertonopeus
17.52
Vaihto-omaisuuden kierto
11.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.37
Omaisuuserien liikevaihto
0.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.81, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.60, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.91 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.35, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.81
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.60
Käteisvarat per osake
3.07
Maksusuhde
0.91
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.35
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.28
Pääomamenojen kattavuusaste
18.43
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.88
Osingonjakosuhde
0.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.50%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.05 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.52%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.50%
Korkojen kattaminen
3.05
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.82
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.76, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.86, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.64
Osakekohtainen nettotulos
1.76
Kirjanpitoarvo per osake
16.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.86
Oma pääoma osaketta kohti
16.86
Korkovelka Osaketta kohden
13.41
Investoinnit osaketta kohti
-0.18
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -33.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -59.25%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -58.19%, ja liikevoiton kasvu, -58.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -69.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -68.23%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-33.95%
Bruttovoiton kasvu
-59.25%
EBIT:n kasvu
-58.19%
Liikevoiton kasvu
-58.19%
Nettotuloksen kasvu
-69.34%
EPS:n kasvu
-68.23%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-68.30%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.62%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-75.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-57.24%
Vapaan kassavirran kasvu
-58.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-61.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.03%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.69%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-65.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
52.45%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
88.45%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
167.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
132.61%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1654.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-82.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.52%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.60%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
3112.16%
Saamisten kasvu
-37.62%
Varaston kasvu
-7.15%
Varojen kasvu
-11.81%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-14.71%
Velan kasvu
-1.58%
SGA-menojen kasvu
25.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,098,414,570.54, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.90, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,098,414,570.54
Tulojen laatu
1.90
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.50%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-13.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.20%
Graham numero
25.86
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.73%
Graham Netto Netto Netto
-10.36
Käyttöpääoma
90,759,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,660,070,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-918,063,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
89,397,000
Keskimääräiset velat
35,728,500
Keskimääräinen varasto
64,762,000
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
34
ROIC
6.75%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.36, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.36, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.46, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.36
Hinta-kirjanpito-suhde
1.36
Hinta-myynti-suhde
3.11
Hinta Kassavirta-suhde
6.84
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.05
Yritysarvon kerroin
5.18
Hinta Käypä arvo
1.36
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.46
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.26
Yritysarvo yli EBITDA
9.29
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.41
Tuloksen tuotto
8.29%
Vapaan kassavirran tuotto
14.86%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
