Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.671% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.323%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 1.001%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.809%:n tuotto, on osoitus Spartan Delta Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Spartan Delta Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.005%. Lisäksi Spartan Delta Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.375%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Spartan Delta Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.05, kun taas sen matalin arvo oli $3.88. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Spartan Delta Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SDE.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 88.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (20.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
88.65%
Quick Ratio
20.41%
Kassakate
0.16%
Kannattavuusluvut
SDE.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 113.43% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.74%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.26%, ja EBT per EBIT, 351.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 32.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
113.43%
Efektiivinen veroaste
11.74%
Nettotulos per EBT
88.26%
EBT per EBIT
351.69%
EBIT per liikevaihto
32.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
20
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
252
Toimintasykli
280.26
Maksamattomien velkojen päiviä
144
Käteisvarojen muuntosykli
136
Saamisten kiertonopeus
13.07
Maksivelkojen kiertonopeus
2.53
Vaihto-omaisuuden kierto
1.45
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.20
Omaisuuserien liikevaihto
0.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.75, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osingonjakosuhde 2.41 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.72, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.75
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.04
Maksusuhde
2.41
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.72
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.38
Kassavirran kattavuussuhde
5.97
Lyhytaikainen katetuottosuhde
50.23
Pääomamenojen kattavuusaste
1.61
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.25
Osingonjakosuhde
3.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.05%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 15.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.05%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
15.65%
Korkojen kattaminen
5.34
Kassavirta suhteessa velkaan
5.97
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.91
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.84, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.84, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.49, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.84
Osakekohtainen nettotulos
3.84
Kirjanpitoarvo per osake
2.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.49
Oma pääoma osaketta kohti
2.49
Korkovelka Osaketta kohden
0.69
Investoinnit osaketta kohti
-1.71
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -55.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -59.78%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -72.47%, ja liikevoiton kasvu, -72.47%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -2.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.93%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-55.10%
Bruttovoiton kasvu
-59.78%
EBIT:n kasvu
-72.47%
Liikevoiton kasvu
-72.47%
Nettotuloksen kasvu
-2.64%
EPS:n kasvu
-11.93%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1.55%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
10.50%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-40.20%
Vapaan kassavirran kasvu
-49.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-85.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
108.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
72.67%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-38.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
242.75%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
283.89%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
116.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
234.63%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
261.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-95.24%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-18.79%
Saamisten kasvu
-63.91%
Varaston kasvu
260.44%
Varojen kasvu
-60.97%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-74.36%
Velan kasvu
-58.20%
SGA-menojen kasvu
-55.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 593,438,420, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -0.75% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -62.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
593,438,420
Tulojen laatu
0.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-0.75%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-62.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-44.54%
Investoinnit suhteessa poistoihin
77.76%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.48%
Graham numero
14.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
80.31%
Graham Netto Netto Netto
-1.60
Käyttöpääoma
-28,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
435,888,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-167,959,000
Keskimääräiset saamiset
95,544,000
Keskimääräiset velat
131,560,000
Keskimääräinen varasto
96,360,000
Myyntipäivien määrä
28
Päivää maksamattomia velkoja
144
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
252
ROIC
37.01%
ROE
1.54%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.73, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.73, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.10, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.73
Hinta-kirjanpito-suhde
1.73
Hinta-myynti-suhde
1.12
Hinta Kassavirta-suhde
1.56
Yritysarvon kerroin
1.83
Hinta Käypä arvo
1.73
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.10
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.20
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.90
Yritysarvo yli EBITDA
1.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.25
Tuloksen tuotto
128.97%
Vapaan kassavirran tuotto
35.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
